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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
神雾退(300156) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,310.74 | 22,940.78 | 22,237.39 | 3,595.99 | |
收到的税费返还 | 188.39 | 188.39 | 188.39 | 80.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,162.86 | 8,151.43 | 6,778.46 | 906.02 | |
经营活动现金流入小计 | 33,661.99 | 31,280.61 | 29,204.25 | 4,582.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,817.59 | 42,785.07 | 42,784.79 | 41,396.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,093.36 | 8,612.26 | 7,137.75 | 2,551.47 | |
支付的各项税费 | 93.40 | 88.24 | 33.30 | 19.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,792.96 | 18,233.28 | 17,945.02 | 1,076.44 | |
经营活动现金流出小计 | 71,797.31 | 69,718.84 | 67,900.85 | 45,043.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,135.32 | -38,438.23 | -38,696.60 | -40,461.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 776.60 | 776.60 | 776.60 | 650.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 776.60 | 776.60 | 776.60 | 650.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.13 | 384.15 | 60.12 | 58.58 | |
投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 145.13 | 434.15 | 110.12 | 58.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 631.47 | 342.45 | 666.48 | 591.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 9,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 9,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,020.63 | 9,970.00 | 9,970.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,745.78 | 1,773.83 | 1,773.83 | 435.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.78 | 598.78 | 598.78 | 50.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,365.19 | 12,342.61 | 12,342.61 | 5,485.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,584.81 | 1,607.39 | 1,607.39 | 3,514.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.54 | 0.64 | 0.64 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,916.49 | -36,487.76 | -36,422.09 | -36,354.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,870.96 | 36,870.96 | 36,870.96 | 36,870.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 954.47 | 383.20 | 448.87 | 516.12 | |
附注 | |||||
净利润 | -149,382.10 | -- | -16,460.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 104,040.08 | -- | 3,837.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.42 | -- | 1,229.39 | -- | |
无形资产摊销 | 868.93 | -- | 436.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,532.98 | -- | 1,634.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -322.33 | -- | 332.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,985.21 | -- | 7,227.63 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 7,455.80 | -- | -156.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,663.83 | -- | -8,441.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,102.33 | -- | -23,688.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -21,345.14 | -- | -4,646.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,712.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -38,135.32 | -- | -38,696.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 954.47 | -- | 448.87 | -- | |
现金的期初余额 | 36,870.96 | -- | 36,870.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,916.49 | -- | -36,422.09 | -- |
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