报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,901.69 | 107,206.63 | 93,940.87 | 15,286.41 |
收到的税费返还 | 283.38 | 283.38 | 283.38 | 103.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,669.71 | 7,281.40 | 4,125.14 | 500.99 |
经营活动现金流入小计 | 132,854.79 | 114,771.42 | 98,349.40 | 15,891.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,004.24 | 98,884.50 | 68,442.86 | 17,725.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,676.71 | 11,353.78 | 6,972.59 | 3,281.99 |
支付的各项税费 | 16,722.56 | 14,247.63 | 10,386.65 | 3,001.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,285.13 | 9,361.73 | 5,678.95 | 3,446.54 |
经营活动现金流出小计 | 268,688.65 | 133,847.64 | 91,481.06 | 27,456.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,833.86 | -19,076.23 | 6,868.34 | -11,564.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,933.85 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,933.85 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,307.32 | 5,822.60 | 976.51 | 656.14 |
投资所支付的现金 | 12,260.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66.15 | 66.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,567.32 | 11,388.75 | 6,542.66 | 656.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,633.47 | -4,388.75 | 457.34 | -656.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 82,020.00 | 67,000.00 | 41,000.00 | 32,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,620.00 | 80,600.00 | 54,600.00 | 32,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,380.00 | 53,380.00 | 43,380.00 | 11,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,505.54 | 16,431.29 | 15,610.35 | 4,526.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,335.05 | 19,088.61 | 13,254.06 | 6,181.89 |
筹资活动现金流出小计 | 106,220.59 | 88,899.90 | 72,244.42 | 21,708.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,600.59 | -8,299.90 | -17,644.42 | 10,291.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.13 | -2.34 | -1.27 | -0.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -157,071.06 | -31,767.22 | -10,320.02 | -1,929.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,942.02 | 193,942.02 | 193,942.02 | 193,942.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,870.96 | 162,174.80 | 183,622.00 | 192,012.47 |
附注 |
净利润 | 35,451.25 | -- | 40,553.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 22,685.00 | -- | 5,001.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,193.55 | -- | 1,027.22 | -- |
无形资产摊销 | 1,136.80 | -- | 686.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,609.19 | -- | 1,369.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.19 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,754.16 | -- | 4,908.21 | -- |
投资损失 | -120.95 | -- | -17.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,015.32 | -- | 269.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -47.57 | -- | -128.80 | -- |
存货的减少 | -70,678.66 | -- | -70,801.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -263,595.01 | -- | -55,140.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 129,728.50 | -- | 79,140.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -135,833.86 | -- | 6,868.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,870.96 | -- | 183,622.00 | -- |
现金的期初余额 | 193,942.02 | -- | 193,942.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -157,071.06 | -- | -10,320.02 | -- |