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| 先锋新材(300163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,485.19 | 15,886.61 | 11,942.37 | 11,109.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,256.76 | -- | 10,190.85 | -- | |
| 应收票据 | 38.00 | 38.40 | 62.00 | -- | |
| 应收账款 | 10,218.76 | 11,037.62 | 10,128.85 | 8,780.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,070.80 | 1,505.45 | 1,136.18 | 1,936.35 | |
| 其他应收款(合计) | 694.63 | -- | 738.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 694.63 | 1,009.66 | 738.85 | 515.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,116.16 | 18,893.99 | 19,104.54 | 20,865.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128.05 | -- | -- | 12.08 | |
| 流动资产合计 | 48,751.59 | 48,371.73 | 43,112.79 | 43,218.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,210.00 | 6,210.00 | 6,210.00 | 6,210.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 796.75 | -- | 10,233.52 | -- | |
| 在建工程 | 796.75 | 10,365.47 | 10,233.52 | 8,693.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,355.54 | -- | 33,277.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,355.54 | 32,585.37 | 33,277.65 | 34,190.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,463.35 | 5,775.52 | 5,828.12 | 5,893.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,744.22 | 12,744.22 | 12,744.22 | 12,744.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,105.64 | 2,071.65 | 1,914.28 | 1,991.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,223.29 | 3,052.35 | 2,965.02 | 2,756.51 | |
| 其他非流动资产 | 349.72 | 889.19 | 889.19 | 905.25 | |
| 非流动资产合计 | 74,248.50 | 73,693.76 | 74,062.00 | 73,384.73 | |
| 资产总计 | 123,000.10 | 122,065.50 | 117,174.79 | 116,602.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,072.84 | 11,264.84 | 11,161.46 | 10,995.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,306.89 | -- | 6,680.52 | -- | |
| 应付票据 | 2,530.20 | 2,798.20 | 2,519.50 | 3,454.00 | |
| 应付账款 | 4,776.69 | 5,261.04 | 4,161.02 | 5,189.37 | |
| 预收款项 | 5,016.80 | 4,057.06 | 4,112.35 | 3,929.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,047.63 | 2,025.83 | 1,951.95 | 1,916.38 | |
| 应交税费 | 1,173.22 | 953.16 | 869.12 | 583.28 | |
| 其他应付款(合计) | 542.41 | -- | 429.80 | -- | |
| 应付利息 | 223.13 | 13.22 | 10.19 | 13.22 | |
| 应付股利 | -- | 240.60 | 240.60 | 1,185.00 | |
| 其他应付款 | 319.28 | 1,835.57 | 179.01 | 389.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,513.46 | 219.85 | 225.02 | 262.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,673.24 | 28,669.38 | 25,430.23 | 27,918.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 241.51 | 291.27 | 288.42 | 323.27 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 11.96 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 11.96 | 29.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 296.86 | 328.96 | 323.34 | 305.87 | |
| 递延所得税负债 | 714.51 | 638.88 | 618.72 | 468.91 | |
| 长期递延收益 | 1,407.57 | 1,428.69 | 1,449.82 | 1,470.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,660.45 | 19,987.80 | 19,992.25 | 19,898.96 | |
| 负债合计 | 47,333.69 | 48,657.18 | 45,422.48 | 47,817.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | |
| 资本公积 | 9,409.45 | 9,409.45 | 9,370.48 | 9,443.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,361.90 | -1,243.26 | -1,438.18 | -1,452.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,300.67 | 1,623.41 | 1,623.41 | 1,623.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,126.04 | 14,608.89 | 13,258.35 | 10,336.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,874.26 | 71,798.48 | 70,214.06 | 67,350.25 | |
| 少数股东权益 | 1,792.15 | 1,609.84 | 1,538.25 | 1,435.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,666.41 | 73,408.32 | 71,752.31 | 68,785.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,000.10 | 122,065.50 | 117,174.79 | 116,602.87 | |
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