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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,515.22 | 26,651.69 | 18,995.54 | 15,303.12 | 3,459.45 |
| 收到的税费返还 | 739.01 | 2,400.08 | 1,705.12 | 1,444.05 | 858.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.97 | 858.24 | 190.30 | 132.39 | 37.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,346.20 | 29,910.02 | 20,890.96 | 16,879.55 | 4,355.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,106.69 | 16,771.77 | 10,126.00 | 7,609.69 | 3,458.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,694.50 | 6,942.60 | 5,073.68 | 3,284.82 | 1,570.20 |
| 支付的各项税费 | 503.35 | 1,850.60 | 1,601.49 | 1,461.42 | 1,127.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 431.00 | 1,681.43 | 1,166.25 | 739.13 | 395.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,735.54 | 27,246.40 | 17,967.42 | 13,095.06 | 6,551.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,389.34 | 2,663.61 | 2,923.54 | 3,784.50 | -2,196.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,862.37 | 2,304.55 | 2,298.41 | 2,298.41 | 1,798.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 16.01 | 16.01 | 15.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.40 | 106.11 | 107.71 | 14.16 | 14.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 450.61 | 267.43 | 267.43 | 267.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,939.77 | 2,861.26 | 2,689.56 | 2,596.01 | 2,095.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,025.95 | 3,978.40 | 3,174.26 | 1,520.84 | 502.97 |
| 投资所支付的现金 | 24,831.46 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84.25 | 84.25 | 84.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,857.41 | 4,478.40 | 3,758.51 | 2,105.09 | 1,087.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917.64 | -1,617.14 | -1,068.95 | 490.92 | 1,008.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.18 | 194.10 | 255.36 | 285.78 | -9.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,256.80 | 1,240.58 | 2,109.96 | 4,561.20 | -1,197.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,795.91 | 7,555.33 | 7,555.33 | 7,555.33 | 7,555.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,539.10 | 8,795.91 | 9,665.29 | 12,116.53 | 6,358.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,960.84 | -- | -374.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,298.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,177.84 | -- | 1,139.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 128.81 | -- | 64.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.83 | -- | 10.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.58 | -- | 16.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.68 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 13.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -174.34 | -- | -252.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 231.33 | -- | 129.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,404.43 | -- | -149.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.77 | -- | -2.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 239.80 | -- | 2,841.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 984.04 | -- | 984.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -588.14 | -- | -692.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,663.61 | -- | 3,784.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,795.91 | -- | 12,116.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,555.33 | -- | 7,555.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,240.58 | -- | 4,561.20 | -- |
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