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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,357.64 | 64,690.67 | 37,191.01 | 14,593.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,084.19 | 1,606.08 | 839.95 | 534.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.43 | 2,423.25 | 96.43 | 63.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,397.26 | 68,720.01 | 38,127.39 | 15,191.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,659.50 | 34,638.01 | 16,048.63 | 6,324.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,803.14 | 12,792.78 | 11,189.26 | 6,413.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,308.14 | 1,862.98 | 1,782.25 | 1,912.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,553.30 | 15,492.49 | 7,109.89 | 2,798.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,324.08 | 64,786.25 | 36,130.03 | 17,449.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073.18 | 3,933.75 | 1,997.36 | -2,257.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 703.39 | 70.79 | 2.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,803.39 | 5,070.79 | 3,002.97 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,633.80 | 3,609.67 | 3,409.66 | 568.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,752.33 | 1,752.33 | 1,752.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,386.13 | 5,361.99 | 5,161.98 | 568.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 417.26 | -291.21 | -2,159.02 | -68.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,724.09 | 19,215.29 | 18,811.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 885.00 | 1,618.77 | 885.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,609.09 | 20,834.06 | 19,696.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,716.85 | 29,790.73 | 22,691.41 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,520.71 | 3,578.64 | 3,254.51 | 536.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 992.33 | 1,465.04 | 1,876.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,229.89 | 34,834.41 | 27,822.63 | 536.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,620.80 | -14,000.35 | -8,126.62 | -536.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.80 | -244.34 | 30.31 | 216.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,177.17 | -10,602.14 | -8,257.97 | -2,645.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,094.15 | 17,094.15 | 17,094.15 | 17,094.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,916.97 | 6,492.01 | 8,836.18 | 14,448.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,525.82 | -- | 101.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.52 | -- | 594.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,834.32 | -- | 1,956.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.96 | -- | 75.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.92 | -- | 253.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.62 | -- | -0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 821.19 | -- | 633.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,287.05 | -- | -504.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.28 | -- | -109.72 | -- | |
| 存货的减少 | 1,969.64 | -- | 1,313.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,812.02 | -- | -1,044.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,667.48 | -- | -2,838.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 572.62 | -- | 1,564.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,073.18 | -- | 1,997.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,916.97 | -- | 8,836.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,094.15 | -- | 17,094.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,177.17 | -- | -8,257.97 | -- | |
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