先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,357.6464,690.6737,191.0114,593.60
收到的税费返还2,084.191,606.08839.95534.33
收到的其他与经营活动有关的现金955.432,423.2596.4363.99
经营活动现金流入小计72,397.2668,720.0138,127.3915,191.93
购买商品、接受劳务支付的现金34,659.5034,638.0116,048.636,324.87
支付给职工以及为职工支付的现金20,803.1412,792.7811,189.266,413.84
支付的各项税费3,308.141,862.981,782.251,912.06
支付的其他与经营活动有关的现金12,553.3015,492.497,109.892,798.59
经营活动现金流出小计71,324.0864,786.2536,130.0317,449.36
经营活动产生的现金流量净额1,073.183,933.751,997.36-2,257.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,100.003,000.003,000.00500.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额703.3970.792.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00----
投资活动现金流入小计5,803.395,070.793,002.97500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,633.803,609.673,409.66568.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,752.331,752.331,752.33--
投资活动现金流出小计5,386.135,361.995,161.98568.38
投资活动产生的现金流量净额417.26-291.21-2,159.02-68.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,724.0919,215.2918,811.01--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金885.001,618.77885.00--
筹资活动现金流入小计20,609.0920,834.0619,696.01--
偿还债务支付的现金29,716.8529,790.7322,691.41--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,520.713,578.643,254.51536.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金992.331,465.041,876.71--
筹资活动现金流出小计34,229.8934,834.4127,822.63536.05
筹资活动产生的现金流量净额-13,620.80-14,000.35-8,126.62-536.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.80-244.3430.31216.64
五、现金及现金等价物净增加额-12,177.17-10,602.14-8,257.97-2,645.22
加:期初现金及现金等价物余额17,094.1517,094.1517,094.1517,094.15
六、期末现金及现金等价物余额4,916.976,492.018,836.1814,448.92
附注
净利润-3,525.82--101.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备186.52--594.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,834.32--1,956.85--
无形资产摊销163.96--75.95--
长期待摊费用摊销482.92--253.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.62---0.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用821.19--633.66--
投资损失--------
递延所得税资产减少2,287.05---504.08--
递延所得税负债增加-252.28---109.72--
存货的减少1,969.64--1,313.78--
经营性应收项目的减少-1,812.02---1,044.91--
经营性应付项目的增加-4,667.48---2,838.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他572.62--1,564.93--
经营活动产生现金流量净额1,073.18--1,997.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,916.97--8,836.18--
现金的期初余额17,094.15--17,094.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,177.17---8,257.97--
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