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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,551.26 | 38,190.57 | 23,237.85 | 10,094.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,514.19 | 2,703.24 | 1,898.86 | 1,216.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.99 | 1,409.11 | 1,458.71 | 130.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,649.44 | 42,302.92 | 26,595.42 | 11,441.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,710.72 | 34,252.96 | 22,563.60 | 12,247.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,168.38 | 5,046.73 | 3,501.35 | 1,726.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,641.13 | 1,576.94 | 949.66 | 349.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,963.88 | 1,518.04 | 1,065.08 | 864.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,484.12 | 42,394.67 | 28,079.71 | 15,188.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,165.32 | -91.75 | -1,484.29 | -3,746.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,166.37 | 153.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | 73.49 | 4.57 | 73.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 | -- | 0.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,328.86 | 226.51 | 5.15 | 73.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529.96 | 431.12 | 258.34 | 163.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,166.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,696.32 | 431.12 | 258.34 | 163.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367.47 | -204.60 | -253.19 | -89.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,427.10 | 7,926.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.28 | 135.03 | 100.00 | 60.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,636.38 | 8,061.03 | 6,600.00 | 4,560.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,136.38 | -4,861.03 | -3,600.00 | -1,560.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.76 | -42.38 | -32.41 | -12.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,556.28 | -5,199.77 | -5,369.89 | -5,409.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,713.60 | 7,714.18 | 7,713.60 | 7,713.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,157.31 | 2,514.41 | 2,343.71 | 2,304.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -387.95 | -- | 691.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 830.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,612.97 | -- | 1,321.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.58 | -- | 65.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.71 | -- | 24.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.79 | -- | 115.64 | -- | |
| 投资损失 | -145.57 | -- | -55.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -347.79 | -- | -52.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,025.45 | -- | 1,216.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,301.19 | -- | -6,342.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 730.51 | -- | 1,512.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,165.32 | -- | -1,484.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,157.31 | -- | 2,343.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,713.60 | -- | 7,713.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,556.28 | -- | -5,369.89 | -- | |
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