先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,551.2638,190.5723,237.8510,094.41
收到的税费返还3,514.192,703.241,898.861,216.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,583.991,409.111,458.71130.77
经营活动现金流入小计61,649.4442,302.9226,595.4211,441.68
购买商品、接受劳务支付的现金48,710.7234,252.9622,563.6012,247.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,168.385,046.733,501.351,726.22
支付的各项税费1,641.131,576.94949.66349.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,963.881,518.041,065.08864.98
经营活动现金流出小计59,484.1242,394.6728,079.7115,188.03
经营活动产生的现金流量净额2,165.32-91.75-1,484.29-3,746.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,166.37153.03----
取得投资收益所收到的现金156.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.1073.494.5773.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.58--0.58--
投资活动现金流入小计1,328.86226.515.1573.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529.96431.12258.34163.16
投资所支付的现金1,166.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,696.32431.12258.34163.16
投资活动产生的现金流量净额-367.47-204.60-253.19-89.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,500.003,200.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,500.003,200.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金10,427.107,926.006,500.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.28135.03100.0060.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,636.388,061.036,600.004,560.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,136.38-4,861.03-3,600.00-1,560.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.76-42.38-32.41-12.47
五、现金及现金等价物净增加额-3,556.28-5,199.77-5,369.89-5,409.02
加:期初现金及现金等价物余额7,713.607,714.187,713.607,713.60
六、期末现金及现金等价物余额4,157.312,514.412,343.712,304.58
附注
净利润-387.95--691.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备830.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,612.97--1,321.17--
无形资产摊销130.58--65.17--
长期待摊费用摊销46.71--24.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.96------
固定资产报废损失0.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用391.79--115.64--
投资损失-145.57---55.65--
递延所得税资产减少-347.79---52.26--
递延所得税负债增加----0.37--
存货的减少-1,025.45--1,216.37--
经营性应收项目的减少-1,301.19---6,342.70--
经营性应付项目的增加730.51--1,512.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他45.20------
经营活动产生现金流量净额2,165.32---1,484.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,157.31--2,343.71--
现金的期初余额7,713.60--7,713.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,556.28---5,369.89--
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