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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,927.79 | 32,830.91 | 21,643.27 | 4,790.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,222.36 | 1,802.05 | 1,395.58 | 630.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.87 | 1,139.49 | 1,122.25 | 147.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,676.02 | 35,772.45 | 24,161.10 | 5,569.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,838.36 | 20,029.72 | 11,785.81 | 3,597.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,008.56 | 4,437.60 | 2,886.51 | 1,278.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,823.35 | 2,521.49 | 2,197.69 | 1,005.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.18 | 981.83 | 888.67 | 1,591.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,672.45 | 27,970.63 | 17,758.69 | 7,472.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,003.57 | 7,801.81 | 6,402.41 | -1,903.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,637.09 | 2,597.61 | 43.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,137.09 | 2,597.61 | 43.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.78 | 341.79 | 91.85 | 16.57 | |
| 投资所支付的现金 | 167.57 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 622.35 | 341.79 | 91.85 | 16.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,514.74 | 2,255.82 | -48.13 | -16.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,363.74 | 14,363.74 | 14,363.74 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334.78 | 255.43 | 161.52 | 23.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,698.52 | 14,619.16 | 14,525.26 | 3,023.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,198.52 | -6,619.16 | -6,525.26 | -23.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.01 | -312.85 | 224.78 | -41.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,558.78 | 3,125.62 | 53.80 | -1,984.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,154.81 | 6,154.81 | 6,154.81 | 6,154.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,713.60 | 9,280.43 | 6,208.61 | 4,169.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,791.30 | -- | 884.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 853.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,675.21 | -- | 1,337.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.65 | -- | 59.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.55 | -- | 43.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.54 | -- | 17.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,091.21 | -- | -61.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.55 | -- | 99.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,828.83 | -- | 850.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,944.62 | -- | 6,839.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,311.29 | -- | -3,361.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,003.57 | -- | 6,402.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,713.60 | -- | 6,208.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,154.81 | -- | 6,154.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,558.78 | -- | 53.80 | -- | |
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