先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,927.7932,830.9121,643.274,790.57
收到的税费返还2,222.361,802.051,395.58630.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,525.871,139.491,122.25147.79
经营活动现金流入小计50,676.0235,772.4524,161.105,569.06
购买商品、接受劳务支付的现金31,838.3620,029.7211,785.813,597.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,008.564,437.602,886.511,278.28
支付的各项税费2,823.352,521.492,197.691,005.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,002.18981.83888.671,591.32
经营活动现金流出小计42,672.4527,970.6317,758.697,472.46
经营活动产生的现金流量净额8,003.577,801.816,402.41-1,903.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,637.092,597.6143.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,137.092,597.6143.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金454.78341.7991.8516.57
投资所支付的现金167.57------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.01
投资活动现金流出小计622.35341.7991.8516.59
投资活动产生的现金流量净额2,514.742,255.82-48.13-16.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,500.008,000.008,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,500.008,000.008,000.003,000.00
偿还债务支付的现金14,363.7414,363.7414,363.743,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金334.78255.43161.5223.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,698.5214,619.1614,525.263,023.23
筹资活动产生的现金流量净额-8,198.52-6,619.16-6,525.26-23.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-761.01-312.85224.78-41.72
五、现金及现金等价物净增加额1,558.783,125.6253.80-1,984.94
加:期初现金及现金等价物余额6,154.816,154.816,154.816,154.81
六、期末现金及现金等价物余额7,713.609,280.436,208.614,169.88
附注
净利润1,791.30--884.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备853.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,675.21--1,337.11--
无形资产摊销122.65--59.94--
长期待摊费用摊销86.55--43.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.72------
固定资产报废损失153.54--17.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,091.21---61.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少86.55--99.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,828.83--850.49--
经营性应收项目的减少10,944.62--6,839.16--
经营性应付项目的增加-6,311.29---3,361.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,003.57--6,402.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,713.60--6,208.61--
现金的期初余额6,154.81--6,154.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,558.78--53.80--
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