先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,715.6245,646.8830,291.9310,646.52
收到的税费返还2,442.371,366.34648.89513.13
收到的其他与经营活动有关的现金741.085,036.54333.003,947.09
经营活动现金流入小计65,899.0752,049.7631,273.8215,106.74
购买商品、接受劳务支付的现金34,960.1624,979.5016,617.619,602.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,198.8612,034.588,886.273,530.13
支付的各项税费2,801.174,553.121,421.69495.89
支付的其他与经营活动有关的现金14,654.4316,609.986,991.064,331.93
经营活动现金流出小计71,614.6258,177.1733,916.6317,960.50
经营活动产生的现金流量净额-5,715.55-6,127.42-2,642.81-2,853.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,893.006,893.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.2131.627,002.3398.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,897.216,924.627,002.3398.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,262.882,840.563,063.63769.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.00--
投资活动现金流出小计4,262.884,840.565,063.63769.63
投资活动产生的现金流量净额2,634.332,084.061,938.69-671.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,052.963,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,052.963,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金790.00----7.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.70511.42335.6280.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,175.70511.42335.6287.48
筹资活动产生的现金流量净额1,877.262,488.582,664.382,912.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响279.69294.21-55.97-55.62
五、现金及现金等价物净增加额-924.27-1,260.571,904.29-668.23
加:期初现金及现金等价物余额4,916.975,909.304,916.975,540.12
六、期末现金及现金等价物余额3,992.704,648.736,821.264,871.89
附注
净利润-21,491.84---2,508.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,313.98--693.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,501.92--1,727.40--
无形资产摊销294.48--139.80--
长期待摊费用摊销753.12--294.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.08--
固定资产报废损失3.78------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用474.02--335.62--
投资损失13.01------
递延所得税资产减少-15.27---556.27--
递延所得税负债增加-35.14---25.96--
存货的减少-4,519.99---424.14--
经营性应收项目的减少-4,172.64---2,531.33--
经营性应付项目的增加6,379.12---172.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-214.09--385.28--
经营活动产生现金流量净额-5,715.55---2,642.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,992.70--6,821.26--
现金的期初余额4,916.97--4,916.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-924.27--1,904.29--
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