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| 先锋新材(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,715.62 | 45,646.88 | 30,291.93 | 10,646.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,442.37 | 1,366.34 | 648.89 | 513.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.08 | 5,036.54 | 333.00 | 3,947.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,899.07 | 52,049.76 | 31,273.82 | 15,106.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,960.16 | 24,979.50 | 16,617.61 | 9,602.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,198.86 | 12,034.58 | 8,886.27 | 3,530.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,801.17 | 4,553.12 | 1,421.69 | 495.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,654.43 | 16,609.98 | 6,991.06 | 4,331.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,614.62 | 58,177.17 | 33,916.63 | 17,960.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,715.55 | -6,127.42 | -2,642.81 | -2,853.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,893.00 | 6,893.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.21 | 31.62 | 7,002.33 | 98.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,897.21 | 6,924.62 | 7,002.33 | 98.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,262.88 | 2,840.56 | 3,063.63 | 769.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,262.88 | 4,840.56 | 5,063.63 | 769.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,634.33 | 2,084.06 | 1,938.69 | -671.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,052.96 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,052.96 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 790.00 | -- | -- | 7.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.70 | 511.42 | 335.62 | 80.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,175.70 | 511.42 | 335.62 | 87.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,877.26 | 2,488.58 | 2,664.38 | 2,912.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.69 | 294.21 | -55.97 | -55.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -924.27 | -1,260.57 | 1,904.29 | -668.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,916.97 | 5,909.30 | 4,916.97 | 5,540.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,992.70 | 4,648.73 | 6,821.26 | 4,871.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,491.84 | -- | -2,508.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,313.98 | -- | 693.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,501.92 | -- | 1,727.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.48 | -- | 139.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 753.12 | -- | 294.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 474.02 | -- | 335.62 | -- | |
| 投资损失 | 13.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.27 | -- | -556.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.14 | -- | -25.96 | -- | |
| 存货的减少 | -4,519.99 | -- | -424.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,172.64 | -- | -2,531.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,379.12 | -- | -172.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -214.09 | -- | 385.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,715.55 | -- | -2,642.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,992.70 | -- | 6,821.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,916.97 | -- | 4,916.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -924.27 | -- | 1,904.29 | -- | |
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