先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,091.0952,326.5436,801.0916,091.44
收到的税费返还2,661.141,867.261,174.701,049.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,284.70968.10455.89136.20
经营活动现金流入小计86,036.9355,161.9038,431.6717,277.02
购买商品、接受劳务支付的现金42,144.5424,077.4318,689.029,217.39
支付给职工以及为职工支付的现金21,002.1015,652.7510,643.215,131.31
支付的各项税费7,873.665,842.193,954.281,548.86
支付的其他与经营活动有关的现金10,610.225,764.513,854.192,103.34
经营活动现金流出小计81,630.5251,336.8837,140.6918,000.90
经营活动产生的现金流量净额4,406.413,825.011,290.98-723.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.9883.0775.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金266.56163.65177.46--
投资活动现金流入小计361.54246.72253.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,474.035,946.784,423.661,843.09
投资所支付的现金6,210.009,360.006,210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,880.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,564.0315,306.7810,633.661,843.09
投资活动产生的现金流量净额-19,202.49-15,060.06-10,380.49-1,843.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,821.196,359.33222.98--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,821.196,359.33222.98--
偿还债务支付的现金594.19313.47161.51--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,751.991,644.31426.49289.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--534.60208.00--
筹资活动现金流出小计3,346.172,492.39795.99289.79
筹资活动产生的现金流量净额9,475.023,866.94-573.01-289.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.32110.76-22.17-26.60
五、现金及现金等价物净增加额-5,237.74-7,257.35-9,684.69-2,883.37
加:期初现金及现金等价物余额13,562.8513,562.8513,562.8513,562.85
六、期末现金及现金等价物余额8,325.106,305.503,878.1610,679.48
附注
净利润2,980.90--489.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备448.92--108.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,804.27--2,005.97--
无形资产摊销165.94--75.21--
长期待摊费用摊销520.19--195.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.81---2.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,053.40--440.97--
投资损失--------
递延所得税资产减少-551.47---260.08--
递延所得税负债增加-47.19---136.57--
存货的减少-5,890.72---2,730.24--
经营性应收项目的减少-1,666.35---599.48--
经营性应付项目的增加5,147.20--1,871.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,609.48---166.87--
经营活动产生现金流量净额4,406.41--1,290.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,325.10--3,878.16--
现金的期初余额13,562.85--13,562.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,237.74---9,684.69--
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