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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,091.09 | 52,326.54 | 36,801.09 | 16,091.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,661.14 | 1,867.26 | 1,174.70 | 1,049.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.70 | 968.10 | 455.89 | 136.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,036.93 | 55,161.90 | 38,431.67 | 17,277.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,144.54 | 24,077.43 | 18,689.02 | 9,217.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,002.10 | 15,652.75 | 10,643.21 | 5,131.31 | |
| 支付的各项税费 | 7,873.66 | 5,842.19 | 3,954.28 | 1,548.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,610.22 | 5,764.51 | 3,854.19 | 2,103.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,630.52 | 51,336.88 | 37,140.69 | 18,000.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,406.41 | 3,825.01 | 1,290.98 | -723.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.98 | 83.07 | 75.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266.56 | 163.65 | 177.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 361.54 | 246.72 | 253.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,474.03 | 5,946.78 | 4,423.66 | 1,843.09 | |
| 投资所支付的现金 | 6,210.00 | 9,360.00 | 6,210.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,880.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,564.03 | 15,306.78 | 10,633.66 | 1,843.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,202.49 | -15,060.06 | -10,380.49 | -1,843.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,821.19 | 6,359.33 | 222.98 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,821.19 | 6,359.33 | 222.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 594.19 | 313.47 | 161.51 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,751.99 | 1,644.31 | 426.49 | 289.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 534.60 | 208.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,346.17 | 2,492.39 | 795.99 | 289.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,475.02 | 3,866.94 | -573.01 | -289.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.32 | 110.76 | -22.17 | -26.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,237.74 | -7,257.35 | -9,684.69 | -2,883.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,562.85 | 13,562.85 | 13,562.85 | 13,562.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,325.10 | 6,305.50 | 3,878.16 | 10,679.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,980.90 | -- | 489.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.92 | -- | 108.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,804.27 | -- | 2,005.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.94 | -- | 75.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.19 | -- | 195.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.81 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,053.40 | -- | 440.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -551.47 | -- | -260.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.19 | -- | -136.57 | -- | |
| 存货的减少 | -5,890.72 | -- | -2,730.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,666.35 | -- | -599.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,147.20 | -- | 1,871.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,609.48 | -- | -166.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,406.41 | -- | 1,290.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,325.10 | -- | 3,878.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,562.85 | -- | 13,562.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,237.74 | -- | -9,684.69 | -- | |
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