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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,060.99 | 39,303.38 | 27,578.49 | 11,711.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,688.06 | 1,288.39 | 806.22 | 724.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.77 | 5,267.23 | 554.78 | 1,364.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,970.83 | 45,859.00 | 28,939.49 | 13,800.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,963.83 | 22,494.00 | 14,084.61 | 4,618.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,496.78 | 10,838.04 | 9,336.86 | 3,893.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,484.82 | 1,578.52 | 1,049.38 | 2,037.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,304.17 | 8,576.13 | 5,464.41 | 3,163.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,249.60 | 43,486.68 | 29,935.26 | 13,714.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 721.22 | 2,372.32 | -995.77 | 86.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,831.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,241.31 | 2,832.24 | 1,009.22 | 31.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,072.68 | 2,832.24 | 1,009.22 | 31.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,013.60 | 2,286.53 | 263.30 | 61.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.57 | 2,395.61 | 1,774.49 | 0.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,078.17 | 4,682.14 | 2,037.79 | 62.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,994.50 | -1,849.90 | -1,028.57 | -30.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,643.77 | 2,321.93 | 3,321.93 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,843.77 | 2,521.93 | 3,321.93 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,592.41 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793.33 | 274.94 | 372.60 | 81.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,385.74 | 3,274.94 | 3,372.60 | 3,081.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,541.97 | -753.01 | -50.67 | -1,081.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.65 | 40.65 | 71.00 | -38.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,162.11 | -189.93 | -2,004.01 | -1,064.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,992.70 | 3,992.70 | 3,992.70 | 4,985.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,154.81 | 3,802.77 | 1,988.70 | 3,920.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,423.48 | -- | 4,012.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,106.78 | -- | 235.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,191.10 | -- | 1,739.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.15 | -- | 98.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.90 | -- | 341.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,948.95 | -- | -554.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 724.53 | -- | 204.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,129.23 | -- | -4,339.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.63 | -- | 7.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -800.78 | -- | 481.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,541.17 | -- | -5,329.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,609.07 | -- | 1,944.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -506.04 | -- | 163.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 721.22 | -- | -995.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,154.81 | -- | 1,988.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,992.70 | -- | 3,992.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,162.11 | -- | -2,004.01 | -- | |
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