先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,060.9939,303.3827,578.4911,711.31
收到的税费返还1,688.061,288.39806.22724.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,221.775,267.23554.781,364.38
经营活动现金流入小计50,970.8345,859.0028,939.4913,800.24
购买商品、接受劳务支付的现金29,963.8322,494.0014,084.614,618.93
支付给职工以及为职工支付的现金12,496.7810,838.049,336.863,893.58
支付的各项税费2,484.821,578.521,049.382,037.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,304.178,576.135,464.413,163.79
经营活动现金流出小计50,249.6043,486.6829,935.2613,714.10
经营活动产生的现金流量净额721.222,372.32-995.7786.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,831.37------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,241.312,832.241,009.2231.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,072.682,832.241,009.2231.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,013.602,286.53263.3061.76
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,064.572,395.611,774.490.25
投资活动现金流出小计3,078.174,682.142,037.7962.01
投资活动产生的现金流量净额7,994.50-1,849.90-1,028.57-30.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金3,643.772,321.933,321.932,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,843.772,521.933,321.932,000.00
偿还债务支付的现金9,592.413,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金793.33274.94372.6081.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,385.743,274.943,372.603,081.86
筹资活动产生的现金流量净额-6,541.97-753.01-50.67-1,081.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.6540.6571.00-38.67
五、现金及现金等价物净增加额2,162.11-189.93-2,004.01-1,064.94
加:期初现金及现金等价物余额3,992.703,992.703,992.704,985.57
六、期末现金及现金等价物余额6,154.813,802.771,988.703,920.63
附注
净利润4,423.48--4,012.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,106.78--235.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,191.10--1,739.32--
无形资产摊销161.15--98.10--
长期待摊费用摊销383.90--341.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,948.95---554.20--
固定资产报废损失4.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用724.53--204.96--
投资损失-1,129.23---4,339.28--
递延所得税资产减少-89.63--7.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-800.78--481.15--
经营性应收项目的减少-3,541.17---5,329.92--
经营性应付项目的增加1,609.07--1,944.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-506.04--163.06--
经营活动产生现金流量净额721.22---995.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,154.81--1,988.70--
现金的期初余额3,992.70--3,992.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,162.11---2,004.01--
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