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| ST先锋(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,805.22 | 17,731.40 | 11,721.45 | 4,666.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,914.15 | 1,261.86 | 593.99 | 378.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.70 | 1,528.21 | 1,229.38 | 627.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,471.06 | 20,521.47 | 13,544.82 | 5,671.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,348.39 | 9,099.05 | 6,577.50 | 2,935.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,034.41 | 2,841.54 | 1,833.07 | 830.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,808.68 | 1,337.66 | 830.55 | 325.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,057.50 | 3,253.75 | 1,925.65 | 802.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,248.98 | 16,531.99 | 11,166.77 | 4,894.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,222.08 | 3,989.48 | 2,378.05 | 777.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.49 | 6.17 | 6.08 | 5.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.49 | 6.17 | 6.08 | 5.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,455.23 | 1,618.56 | 1,157.38 | 177.93 | |
| 投资所支付的现金 | 296.35 | 14,228.24 | 1,134.00 | 534.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,536.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,288.14 | 15,846.80 | 2,291.38 | 711.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,246.65 | -15,840.63 | -2,285.30 | -706.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 18,800.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,800.00 | 18,800.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,724.68 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,041.17 | 970.84 | 760.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,026.60 | 885.00 | 348.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,792.45 | 1,855.84 | 1,108.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,007.55 | 16,944.16 | 392.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.70 | 24.21 | 24.15 | 6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,745.28 | 5,117.22 | 508.90 | 77.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,817.57 | 5,817.57 | 5,817.57 | 5,817.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,562.85 | 10,934.78 | 6,326.46 | 5,895.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,117.35 | -- | 1,582.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -270.77 | -- | 129.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,380.88 | -- | 1,606.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.71 | -- | 59.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.06 | -- | 23.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.11 | -- | -1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 609.47 | -- | -24.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.99 | -- | 6.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.38 | -- | -0.39 | -- | |
| 存货的减少 | 406.36 | -- | 787.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,503.46 | -- | -2,627.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -346.68 | -- | 835.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -608.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,222.08 | -- | 2,378.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,562.85 | -- | 6,326.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,817.57 | -- | 5,817.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,745.28 | -- | 508.90 | -- | |
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