先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,805.2217,731.4011,721.454,666.23
收到的税费返还1,914.151,261.86593.99378.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,751.701,528.211,229.38627.42
经营活动现金流入小计52,471.0620,521.4713,544.825,671.91
购买商品、接受劳务支付的现金24,348.399,099.056,577.502,935.60
支付给职工以及为职工支付的现金10,034.412,841.541,833.07830.58
支付的各项税费2,808.681,337.66830.55325.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,057.503,253.751,925.65802.42
经营活动现金流出小计44,248.9816,531.9911,166.774,894.08
经营活动产生的现金流量净额8,222.083,989.482,378.05777.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.496.176.085.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计41.496.176.085.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,455.231,618.561,157.38177.93
投资所支付的现金296.3514,228.241,134.00534.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,536.57------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,288.1415,846.802,291.38711.93
投资活动产生的现金流量净额-15,246.65-15,840.63-2,285.30-706.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,800.0018,800.001,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,800.0018,800.001,500.00--
偿还债务支付的现金1,724.68------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,041.17970.84760.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,026.60885.00348.00--
筹资活动现金流出小计3,792.451,855.841,108.00--
筹资活动产生的现金流量净额15,007.5516,944.16392.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-237.7024.2124.156.55
五、现金及现金等价物净增加额7,745.285,117.22508.9077.51
加:期初现金及现金等价物余额5,817.575,817.575,817.575,817.57
六、期末现金及现金等价物余额13,562.8510,934.786,326.465,895.08
附注
净利润3,117.35--1,582.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-270.77--129.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,380.88--1,606.18--
无形资产摊销131.71--59.66--
长期待摊费用摊销168.06--23.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.11---1.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用609.47---24.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少57.99--6.91--
递延所得税负债增加60.38---0.39--
存货的减少406.36--787.56--
经营性应收项目的减少1,503.46---2,627.94--
经营性应付项目的增加-346.68--835.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-608.25------
经营活动产生现金流量净额8,222.08--2,378.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,562.85--6,326.46--
现金的期初余额5,817.57--5,817.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,745.28--508.90--
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