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ST先锋(300163) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,002.74 | 56,908.82 | 39,854.62 | 19,404.98 | |
收到的税费返还 | 1,322.20 | 1,225.43 | 663.81 | 199.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,594.08 | 2,032.53 | 1,973.07 | 104.21 | |
经营活动现金流入小计 | 85,919.03 | 60,166.78 | 42,491.50 | 19,708.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,145.29 | 19,746.63 | 15,322.95 | 7,442.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,278.44 | 17,169.05 | 11,479.12 | 5,918.48 | |
支付的各项税费 | 7,552.77 | 4,604.93 | 2,569.58 | 2,161.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,287.47 | 9,322.65 | 6,344.46 | 976.64 | |
经营活动现金流出小计 | 71,263.96 | 50,843.25 | 35,716.11 | 16,498.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,655.06 | 9,323.52 | 6,775.39 | 3,210.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.19 | 74.97 | 0.62 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74.19 | 74.97 | 0.62 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,203.15 | 2,587.48 | 1,901.55 | 1,098.44 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,203.15 | 2,587.48 | 1,901.55 | 1,098.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,128.95 | -2,512.51 | -1,900.92 | -1,098.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,490.50 | 7,466.56 | 1,227.41 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,700.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,490.50 | 9,166.56 | 1,227.41 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12,631.53 | 8,469.25 | 2,478.18 | 1,196.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,941.01 | 1,789.40 | 1,567.89 | 257.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,572.54 | 10,258.65 | 4,046.07 | 1,453.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,082.04 | -1,092.09 | -2,818.66 | -1,453.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.97 | 397.94 | 166.76 | 176.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,769.04 | 6,116.87 | 2,222.56 | 834.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,325.10 | 8,325.10 | 8,325.10 | 8,325.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,094.15 | 14,441.97 | 10,547.67 | 9,159.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,123.67 | -- | 3,332.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 849.09 | -- | 482.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,770.45 | -- | 1,914.95 | -- | |
无形资产摊销 | 261.78 | -- | 130.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 456.93 | -- | 230.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.47 | -- | 141.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 941.33 | -- | 847.19 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -637.49 | -- | -379.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 145.95 | -- | 50.15 | -- | |
存货的减少 | 2,226.39 | -- | 1,391.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -978.76 | -- | -741.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,225.08 | -- | -706.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -901.82 | -- | 81.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,655.06 | -- | 6,775.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,094.15 | -- | 10,547.67 | -- | |
现金的期初余额 | 8,325.10 | -- | 8,325.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,769.04 | -- | 2,222.56 | -- |
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