先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,002.7456,908.8239,854.6219,404.98
收到的税费返还1,322.201,225.43663.81199.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,594.082,032.531,973.07104.21
经营活动现金流入小计85,919.0360,166.7842,491.5019,708.99
购买商品、接受劳务支付的现金32,145.2919,746.6315,322.957,442.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,278.4417,169.0511,479.125,918.48
支付的各项税费7,552.774,604.932,569.582,161.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,287.479,322.656,344.46976.64
经营活动现金流出小计71,263.9650,843.2535,716.1116,498.55
经营活动产生的现金流量净额14,655.069,323.526,775.393,210.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.1974.970.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计74.1974.970.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,203.152,587.481,901.551,098.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,203.152,587.481,901.551,098.44
投资活动产生的现金流量净额-3,128.95-2,512.51-1,900.92-1,098.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,490.507,466.561,227.41--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,700.00----
筹资活动现金流入小计11,490.509,166.561,227.41--
偿还债务支付的现金12,631.538,469.252,478.181,196.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,941.011,789.401,567.89257.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,572.5410,258.654,046.071,453.63
筹资活动产生的现金流量净额-3,082.04-1,092.09-2,818.66-1,453.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响324.97397.94166.76176.39
五、现金及现金等价物净增加额8,769.046,116.872,222.56834.76
加:期初现金及现金等价物余额8,325.108,325.108,325.108,325.10
六、期末现金及现金等价物余额17,094.1514,441.9710,547.679,159.86
附注
净利润7,123.67--3,332.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备849.09--482.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,770.45--1,914.95--
无形资产摊销261.78--130.05--
长期待摊费用摊销456.93--230.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失172.47--141.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用941.33--847.19--
投资损失--------
递延所得税资产减少-637.49---379.22--
递延所得税负债增加145.95--50.15--
存货的减少2,226.39--1,391.41--
经营性应收项目的减少-978.76---741.71--
经营性应付项目的增加1,225.08---706.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-901.82--81.95--
经营活动产生现金流量净额14,655.06--6,775.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,094.15--10,547.67--
现金的期初余额8,325.10--8,325.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,769.04--2,222.56--
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