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| *ST迪威(300167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,309.36 | 24,035.84 | 37,774.62 | 40,989.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,247.10 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,247.10 | 29,588.37 | 26,116.26 | 17,417.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,835.55 | 7,526.65 | 4,116.52 | 10,605.95 | |
| 其他应收款(合计) | 5,345.59 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.97 | 45.01 | 60.44 | 10.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,319.62 | 5,646.04 | 4,567.88 | 4,780.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,622.29 | 11,055.87 | 9,178.59 | 8,180.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,055.90 | 1,216.66 | 591.63 | 728.47 | |
| 流动资产合计 | 80,415.79 | 79,114.45 | 82,405.94 | 82,712.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,641.97 | 13,326.06 | 12,406.74 | 12,269.93 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,284.14 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,735.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,735.64 | 3,649.20 | 3,610.79 | 3,715.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,161.16 | 5,488.22 | 5,765.98 | 6,057.88 | |
| 开发支出 | 706.56 | 526.23 | 154.82 | 75.66 | |
| 商誉 | 4,038.41 | 2,419.89 | 1,749.80 | 1,749.80 | |
| 长期待摊费用 | 458.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 888.99 | 565.56 | 565.56 | 565.56 | |
| 其他非流动资产 | 192.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 33,107.49 | 26,175.16 | 24,453.69 | 24,633.87 | |
| 资产总计 | 113,523.28 | 105,289.61 | 106,859.63 | 107,346.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 18,479.13 | 21,731.67 | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,591.97 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 386.37 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,205.59 | 4,909.02 | 5,224.26 | 7,333.18 | |
| 预收款项 | 3,849.53 | 2,643.04 | 2,273.98 | 6,415.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 499.25 | 355.79 | 283.98 | 260.10 | |
| 应交税费 | 666.97 | 398.85 | 231.88 | 562.58 | |
| 其他应付款(合计) | 2,511.62 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 48.65 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,462.97 | 1,380.08 | 983.33 | 492.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 流动负债合计 | 36,119.33 | 28,165.90 | 30,729.10 | 32,568.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 49.00 | 54.00 | 54.00 | 49.00 | |
| 预计非流动负债 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.18 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | |
| 长期递延收益 | 1,443.17 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 93.57 | 1,250.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,910.92 | 4,387.46 | 3,887.46 | 882.46 | |
| 负债合计 | 41,030.25 | 32,553.36 | 34,616.56 | 33,451.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,024.00 | 30,024.00 | 30,024.00 | 20,016.00 | |
| 资本公积 | 29,731.29 | 27,803.09 | 27,803.09 | 37,914.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 901.04 | 645.80 | 645.80 | 645.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,927.11 | 11,563.51 | 10,885.10 | 10,954.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,583.67 | 70,036.46 | 69,358.66 | 69,531.12 | |
| 少数股东权益 | 3,909.36 | 2,699.79 | 2,884.41 | 4,363.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,493.03 | 72,736.25 | 72,243.08 | 73,895.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,523.28 | 105,289.61 | 106,859.63 | 107,346.17 | |
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