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| 福能东方(300173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,290.63 | 31,785.31 | 31,420.08 | 37,597.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,434.37 | 26,439.30 | 28,536.05 | 20,500.11 | |
| 应收票据 | 13,856.56 | 3,039.74 | 2,505.34 | 1,093.94 | |
| 应收账款 | 25,577.81 | 23,399.56 | 26,030.71 | 19,406.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 609.04 | 2,601.07 | 928.70 | 672.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,952.92 | 1,981.47 | 2,072.69 | 3,691.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,952.92 | 1,981.47 | 2,072.69 | 3,691.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,998.48 | 28,567.26 | 28,373.55 | 31,994.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,576.02 | 712.39 | 895.77 | 1,313.64 | |
| 流动资产合计 | 104,861.47 | 92,086.80 | 92,226.85 | 95,769.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,798.56 | 6,723.79 | 1,750.74 | 1,756.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 2,996.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,996.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,744.77 | 17,051.44 | 17,134.01 | 14,586.42 | |
| 固定资产净额 | 14,744.77 | 17,051.44 | 17,134.01 | 14,586.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,673.34 | 7,549.59 | 7,764.20 | 7,981.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72,934.81 | 72,934.81 | 72,934.81 | 72,934.81 | |
| 长期待摊费用 | 96.48 | 119.96 | 139.00 | 115.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,757.07 | 1,058.14 | 1,220.02 | 954.80 | |
| 其他非流动资产 | 50.00 | 1,592.79 | 1,622.79 | 1,569.23 | |
| 非流动资产合计 | 102,055.03 | 107,030.52 | 102,565.57 | 102,894.63 | |
| 资产总计 | 206,916.49 | 199,117.32 | 194,792.42 | 198,664.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,625.49 | 16,212.23 | 14,301.84 | 11,347.40 | |
| 应付票据 | 3,675.93 | 6,607.22 | 3,378.23 | 1,492.62 | |
| 应付账款 | 12,949.57 | 9,605.01 | 10,923.61 | 9,854.78 | |
| 预收款项 | 6,941.09 | 6,626.31 | 6,659.78 | 8,604.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 348.12 | 344.27 | 341.38 | 323.36 | |
| 应交税费 | 1,186.77 | 1,074.77 | 1,325.71 | 447.58 | |
| 其他应付款(合计) | 5,240.73 | 5,639.38 | 5,908.83 | 12,541.79 | |
| 应付利息 | 17.20 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,223.53 | 5,622.72 | 5,892.17 | 12,525.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,542.21 | 40,896.97 | 38,537.55 | 43,264.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 96.21 | 15.54 | 15.54 | 6.92 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 824.48 | |
| 递延所得税负债 | 454.37 | 450.94 | 478.10 | 525.59 | |
| 长期递延收益 | 1,829.94 | 1,640.72 | 1,640.72 | 1,825.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,180.52 | 2,107.20 | 2,134.36 | 3,181.99 | |
| 负债合计 | 47,722.73 | 43,004.17 | 40,671.91 | 46,446.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,618.05 | 58,618.05 | 58,618.05 | 19,539.35 | |
| 资本公积 | 81,742.12 | 81,742.12 | 81,742.12 | 120,820.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,043.83 | 13,963.22 | 11,970.58 | 10,067.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,193.76 | 156,113.15 | 154,120.51 | 152,217.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,193.76 | 156,113.15 | 154,120.51 | 152,217.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,916.49 | 199,117.32 | 194,792.42 | 198,664.01 | |
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