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| 福能东方(300173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,974.89 | 37,801.78 | 46,637.92 | 59,195.75 | 38,566.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 166.27 | 1,957.02 | 4,782.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,319.24 | 63,917.99 | 46,857.21 | 26,603.13 | 28,274.84 |
| 应收票据 | 4,317.21 | 17,160.50 | 19,579.32 | 8,495.04 | 15,507.59 |
| 应收账款 | 48,002.02 | 46,757.49 | 27,277.89 | 18,108.09 | 12,767.25 |
| 应收款项融资 | 2,346.13 | 2,930.24 | 1,312.70 | 3,092.84 | 2,739.76 |
| 预付款项 | 1,020.93 | 545.41 | 1,362.96 | 880.70 | 1,155.94 |
| 其他应收款(合计) | 8,705.03 | 2,776.98 | 5,780.24 | 4,995.72 | 7,098.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,776.98 | -- | 4,995.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 193,251.96 | 190,727.06 | 213,851.79 | 206,832.55 | 205,337.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,907.06 | 6,164.22 | 6,164.22 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 500.40 | 569.48 | 883.67 | 1,128.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,344.29 | 21,556.19 | 19,864.84 | 19,744.95 | 17,487.47 |
| 流动资产合计 | 321,060.44 | 336,370.75 | 363,616.46 | 360,486.99 | 335,117.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,820.00 | -- | -- | -- | 84.31 |
| 长期股权投资 | 14,333.23 | 10,363.86 | 10,418.27 | 10,439.56 | 10,409.72 |
| 投资性房地产 | -- | 194.05 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,295.67 | 10,175.26 | 1,231.80 | 1,089.00 | 1,971.68 |
| 在建工程 | -- | 10,175.26 | -- | 1,089.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,158.48 | 15,785.69 | 15,756.23 | 15,036.34 | 15,181.05 |
| 固定资产净额 | -- | 15,785.69 | -- | 15,036.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,187.85 | 9,569.48 | 10,110.83 | 10,627.49 | 11,133.21 |
| 无形资产 | 2,732.16 | 2,900.56 | 5,547.82 | 5,612.96 | 11,042.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 38,447.65 | 38,447.65 | 38,447.65 | 38,447.65 | 38,447.65 |
| 长期待摊费用 | 4,106.63 | 4,450.69 | 4,574.55 | 4,689.23 | 4,781.30 |
| 递延所得税资产 | 2,505.27 | 2,505.31 | 3,371.28 | 3,144.70 | 3,131.14 |
| 其他非流动资产 | 1,160.82 | 4,880.41 | 9,961.32 | 10,954.02 | 10,935.00 |
| 非流动资产合计 | 103,747.75 | 99,272.95 | 99,419.74 | 100,040.95 | 107,117.49 |
| 资产总计 | 424,808.19 | 435,643.69 | 463,036.21 | 460,527.95 | 442,235.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,550.00 | 40,938.57 | 34,400.00 | 37,400.00 | 41,880.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,947.25 | 82,087.30 | 98,991.93 | 96,228.22 | 98,672.76 |
| 应付票据 | 6,527.75 | 19,168.62 | 37,747.82 | 36,727.70 | 37,437.41 |
| 应付账款 | 64,419.50 | 62,918.68 | 61,244.12 | 59,500.52 | 61,235.35 |
| 预收款项 | -- | -- | 5.83 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,405.81 | 5,562.07 | 3,889.99 | 4,026.76 | 4,838.45 |
| 应交税费 | 4,399.00 | 4,818.57 | 3,186.49 | 5,011.59 | 3,196.58 |
| 其他应付款(合计) | 42,855.56 | 53,914.27 | 53,782.53 | 41,011.92 | 40,810.93 |
| 应付利息 | -- | -- | 216.58 | 151.03 | 86.19 |
| 应付股利 | 183.38 | 183.38 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
| 其他应付款 | -- | 53,730.89 | -- | 40,558.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,604.18 | 1,633.19 | 1,784.89 | 2,117.52 | 2,580.81 |
| 其他流动负债 | 2,535.03 | 5,367.64 | 2,876.04 | 5,259.66 | 4,420.40 |
| 流动负债合计 | 292,367.37 | 313,104.98 | 343,209.17 | 329,472.98 | 324,981.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,820.48 | 566.96 | 681.67 | 590.00 | 602.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,773.34 | 9,181.91 | 9,648.18 | 10,093.53 | 10,396.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,723.44 | 5,723.44 | 5,721.10 |
| 长期应付款 | -- | 5,700.00 | -- | 5,723.44 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,438.01 | 4,330.24 | 3,980.78 | 3,942.01 | 4,913.53 |
| 递延所得税负债 | 261.53 | 303.64 | 265.38 | 278.95 | 286.19 |
| 长期递延收益 | 1,200.00 | 1,380.32 | 1,373.37 | 1,391.63 | 1,410.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,193.36 | 21,463.08 | 21,672.82 | 22,019.56 | 23,330.81 |
| 负债合计 | 318,560.72 | 334,568.06 | 364,881.99 | 351,492.53 | 348,312.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,472.57 | 73,472.57 | 73,472.57 | 73,472.57 | 73,472.57 |
| 资本公积 | 141,839.18 | 141,689.18 | 141,689.18 | 146,299.83 | 146,299.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,667.11 | 2,667.11 | 2,875.11 | 2,875.11 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -125,084.45 | -129,548.14 | -132,695.28 | -134,914.38 | -135,870.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,684.18 | 90,070.49 | 87,131.35 | 89,522.90 | 85,691.91 |
| 少数股东权益 | 11,563.29 | 11,005.14 | 11,022.87 | 19,512.51 | 8,231.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,247.47 | 101,075.63 | 98,154.22 | 109,035.41 | 93,922.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,808.19 | 435,643.69 | 463,036.21 | 460,527.95 | 442,235.26 |
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