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| 福能东方(300173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,770.38 | 29,974.89 | 37,801.78 | 46,637.92 | 59,195.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 166.27 | 1,957.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,622.69 | 52,319.24 | 63,917.99 | 46,857.21 | 26,603.13 |
| 应收票据 | 4,796.88 | 4,317.21 | 17,160.50 | 19,579.32 | 8,495.04 |
| 应收账款 | 39,825.82 | 48,002.02 | 46,757.49 | 27,277.89 | 18,108.09 |
| 应收款项融资 | 4,403.15 | 2,346.13 | 2,930.24 | 1,312.70 | 3,092.84 |
| 预付款项 | 421.45 | 1,020.93 | 545.41 | 1,362.96 | 880.70 |
| 其他应收款(合计) | 7,889.37 | 8,705.03 | 2,776.98 | 5,780.24 | 4,995.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,889.37 | -- | 2,776.98 | -- | 4,995.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 202,326.20 | 193,251.96 | 190,727.06 | 213,851.79 | 206,832.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,907.06 | 6,164.22 | 6,164.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 500.40 | 569.48 | 883.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,783.92 | 23,344.29 | 21,556.19 | 19,864.84 | 19,744.95 |
| 流动资产合计 | 320,069.91 | 321,060.44 | 336,370.75 | 363,616.46 | 360,486.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,638.26 | 5,820.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,265.00 | 14,333.23 | 10,363.86 | 10,418.27 | 10,439.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 194.05 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,399.32 | 10,295.67 | 10,175.26 | 1,231.80 | 1,089.00 |
| 在建工程 | 10,399.32 | -- | 10,175.26 | -- | 1,089.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,881.83 | 15,158.48 | 15,785.69 | 15,756.23 | 15,036.34 |
| 固定资产净额 | 14,881.83 | -- | 15,785.69 | -- | 15,036.34 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,197.45 | 9,187.85 | 9,569.48 | 10,110.83 | 10,627.49 |
| 无形资产 | 2,569.19 | 2,732.16 | 2,900.56 | 5,547.82 | 5,612.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 38,447.65 | 38,447.65 | 38,447.65 | 38,447.65 | 38,447.65 |
| 长期待摊费用 | 4,016.33 | 4,106.63 | 4,450.69 | 4,574.55 | 4,689.23 |
| 递延所得税资产 | 2,670.60 | 2,505.27 | 2,505.31 | 3,371.28 | 3,144.70 |
| 其他非流动资产 | 1,160.82 | 1,160.82 | 4,880.41 | 9,961.32 | 10,954.02 |
| 非流动资产合计 | 105,246.45 | 103,747.75 | 99,272.95 | 99,419.74 | 100,040.95 |
| 资产总计 | 425,316.36 | 424,808.19 | 435,643.69 | 463,036.21 | 460,527.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,550.00 | 47,550.00 | 40,938.57 | 34,400.00 | 37,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,483.07 | 70,947.25 | 82,087.30 | 98,991.93 | 96,228.22 |
| 应付票据 | 5,623.55 | 6,527.75 | 19,168.62 | 37,747.82 | 36,727.70 |
| 应付账款 | 64,859.53 | 64,419.50 | 62,918.68 | 61,244.12 | 59,500.52 |
| 预收款项 | 7.50 | -- | -- | 5.83 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,073.10 | 3,405.81 | 5,562.07 | 3,889.99 | 4,026.76 |
| 应交税费 | 3,319.13 | 4,399.00 | 4,818.57 | 3,186.49 | 5,011.59 |
| 其他应付款(合计) | 32,243.20 | 42,855.56 | 53,914.27 | 53,782.53 | 41,011.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 216.58 | 151.03 |
| 应付股利 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 302.00 | 302.00 |
| 其他应付款 | 32,059.82 | -- | 53,730.89 | -- | 40,558.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,798.45 | 1,604.18 | 1,633.19 | 1,784.89 | 2,117.52 |
| 其他流动负债 | 4,404.74 | 2,535.03 | 5,367.64 | 2,876.04 | 5,259.66 |
| 流动负债合计 | 284,565.06 | 292,367.37 | 313,104.98 | 343,209.17 | 329,472.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,388.81 | 6,820.48 | 566.96 | 681.67 | 590.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,712.69 | 8,773.34 | 9,181.91 | 9,648.18 | 10,093.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,723.44 | 5,723.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,700.00 | -- | 5,723.44 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,482.26 | 3,438.01 | 4,330.24 | 3,980.78 | 3,942.01 |
| 递延所得税负债 | 247.24 | 261.53 | 303.64 | 265.38 | 278.95 |
| 长期递延收益 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,380.32 | 1,373.37 | 1,391.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,031.00 | 26,193.36 | 21,463.08 | 21,672.82 | 22,019.56 |
| 负债合计 | 321,596.06 | 318,560.72 | 334,568.06 | 364,881.99 | 351,492.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,472.57 | 73,472.57 | 73,472.57 | 73,472.57 | 73,472.57 |
| 资本公积 | 141,839.18 | 141,839.18 | 141,689.18 | 141,689.18 | 146,299.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,667.11 | 2,667.11 | 2,667.11 | 2,875.11 | 2,875.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -127,651.54 | -125,084.45 | -129,548.14 | -132,695.28 | -134,914.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,117.10 | 94,684.18 | 90,070.49 | 87,131.35 | 89,522.90 |
| 少数股东权益 | 11,603.20 | 11,563.29 | 11,005.14 | 11,022.87 | 19,512.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,720.29 | 106,247.47 | 101,075.63 | 98,154.22 | 109,035.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,316.36 | 424,808.19 | 435,643.69 | 463,036.21 | 460,527.95 |
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