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| 福能东方(300173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,745.30 | 27,707.34 | 26,140.15 | 27,102.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,856.23 | 42,695.38 | 42,517.26 | 40,834.61 | |
| 应收票据 | 18,291.24 | 7,583.60 | 2,806.72 | 13,959.38 | |
| 应收账款 | 54,564.99 | 35,111.78 | 39,710.55 | 26,875.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 612.57 | 778.85 | 828.44 | 519.53 | |
| 其他应收款(合计) | 185.41 | 1,016.42 | 313.88 | 4,020.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 185.41 | 1,016.42 | 313.88 | 4,020.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,390.38 | 45,245.01 | 35,103.80 | 29,229.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,161.83 | 4,360.36 | 7,682.51 | 2,025.21 | |
| 流动资产合计 | 143,951.72 | 121,803.37 | 112,586.03 | 103,731.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,696.97 | 6,602.57 | 6,673.38 | 6,724.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,864.67 | 14,106.11 | 14,262.08 | 14,499.91 | |
| 固定资产净额 | 13,864.67 | 14,106.11 | 14,262.08 | 14,499.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,858.88 | 5,232.30 | 5,264.10 | 5,467.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72,934.81 | 72,934.81 | 72,934.81 | 72,934.81 | |
| 长期待摊费用 | 105.59 | 116.33 | 148.60 | 180.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,757.61 | 1,793.20 | 1,803.59 | 1,754.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | 503.35 | 50.00 | 50.00 | |
| 非流动资产合计 | 101,218.54 | 101,288.66 | 101,136.56 | 101,612.71 | |
| 资产总计 | 245,170.25 | 223,092.02 | 213,722.59 | 205,344.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 7,000.00 | 7,958.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,120.42 | 31,021.24 | 22,051.74 | 14,935.74 | |
| 应付票据 | 8,090.47 | 8,214.22 | 4,172.76 | -- | |
| 应付账款 | 25,029.94 | 22,807.03 | 17,878.98 | 14,935.74 | |
| 预收款项 | 6,954.32 | 6,724.18 | 5,471.40 | 6,697.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 342.49 | 228.18 | 213.20 | 264.89 | |
| 应交税费 | 3,616.86 | 490.34 | 1,083.83 | 570.61 | |
| 其他应付款(合计) | 2,736.43 | 4,456.85 | 5,240.56 | 5,317.92 | |
| 应付利息 | 19.24 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,717.19 | 4,436.85 | 5,220.56 | 5,297.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,135.44 | 1,775.76 | -- | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,405.96 | 49,196.54 | 41,060.73 | 35,944.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,203.03 | 7,771.97 | 7,816.67 | 6,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 352.49 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | |
| 长期应付款(合计) | 15,981.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,981.80 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 332.37 | 426.92 | 424.70 | 457.34 | |
| 长期递延收益 | 3,605.56 | 3,918.42 | 2,789.20 | 1,784.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,475.25 | 12,213.53 | 11,126.78 | 9,137.75 | |
| 负债合计 | 80,881.21 | 61,410.07 | 52,187.50 | 45,082.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,618.05 | 58,618.05 | 58,618.05 | 58,618.05 | |
| 资本公积 | 81,742.12 | 81,742.12 | 81,742.12 | 81,742.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | 1,789.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,139.11 | 19,532.02 | 19,385.15 | 18,112.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,289.04 | 161,681.96 | 161,535.09 | 160,262.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,289.04 | 161,681.96 | 161,535.09 | 160,262.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,170.25 | 223,092.02 | 213,722.59 | 205,344.69 | |
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