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| 福能东方(300173) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,261.55 | 135,023.41 | 112,405.89 | 91,935.95 | 45,517.17 |
| 收到的税费返还 | 468.33 | 3,306.44 | 1,414.15 | 1,458.61 | 972.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,537.79 | 16,294.24 | 20,216.86 | 3,282.59 | 2,413.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,267.67 | 154,624.08 | 134,036.90 | 96,677.15 | 48,903.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,125.49 | 99,794.13 | 71,860.92 | 52,824.47 | 24,725.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,755.35 | 33,084.43 | 24,889.58 | 16,946.44 | 8,938.63 |
| 支付的各项税费 | 4,153.96 | 11,511.16 | 8,466.77 | 5,683.27 | 1,922.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.18 | 12,080.91 | 27,572.45 | 18,467.01 | 8,166.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,147.98 | 156,470.62 | 132,789.73 | 93,921.19 | 43,752.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,880.31 | -1,846.54 | 1,247.17 | 2,755.96 | 5,150.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,000.00 | 10,100.00 | 8,300.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,498.43 | 71.58 | 5.89 | 5.17 | 5.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 10,474.35 | 8,036.81 | 5,035.25 | 18.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 13,864.11 | 13,864.11 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,120.00 | 3,730.00 | -- | -- | 3,280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,619.48 | 22,275.93 | 32,006.82 | 27,204.53 | 4,303.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.76 | 1,677.82 | 476.58 | 317.34 | 236.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,073.35 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,234.11 | 5,684.37 | 483.14 | 323.90 | 236.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,385.36 | 16,591.56 | 31,523.68 | 26,880.63 | 4,066.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121.00 | 14,243.11 | 225.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121.00 | 379.00 | 225.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,290.00 | 38,000.00 | 31,030.00 | 12,930.00 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.27 | -- | 12.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,574.27 | 52,243.11 | 31,267.00 | 13,080.00 | 3,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,482.65 | 35,580.83 | 42,074.88 | 20,720.76 | 6,373.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.39 | 3,916.87 | 2,882.99 | 2,070.93 | 1,234.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,989.39 | 9,640.82 | 1,730.16 | 1,181.19 | 646.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,346.43 | 49,138.52 | 46,688.03 | 23,972.88 | 8,255.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,227.84 | 3,104.59 | -15,421.03 | -10,892.88 | -4,855.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.90 | -3.01 | -3.35 | -3.35 | -3.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,265.21 | 17,846.60 | 17,346.47 | 18,740.36 | 4,357.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,371.75 | 11,525.15 | 11,525.15 | 11,525.15 | 11,525.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,106.54 | 29,371.75 | 28,871.62 | 30,265.51 | 15,882.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,608.60 | -- | 2,213.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,008.46 | -- | 542.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,569.36 | -- | 747.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 601.73 | -- | 312.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 522.58 | -- | 255.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,897.71 | -- | -231.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.53 | -- | 0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.58 | -- | -47.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,247.06 | -- | 2,201.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 38.59 | -- | 11.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 627.35 | -- | -12.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.57 | -- | -35.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,326.82 | -- | -14,001.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,214.78 | -- | 4,769.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,883.19 | -- | 4,816.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 246.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,846.54 | -- | 2,755.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,371.75 | -- | 30,265.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,525.15 | -- | 11,525.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,846.60 | -- | 18,740.36 | -- |
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