报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,439.71 | 45,257.48 | 36,893.02 | 6,075.56 |
收到的税费返还 | 1,229.14 | 1,573.81 | 1,070.75 | 992.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.48 | 3,295.27 | 2,838.13 | 625.45 |
经营活动现金流入小计 | 42,323.32 | 50,126.57 | 40,801.91 | 7,693.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,566.32 | 39,704.19 | 28,161.64 | 8,092.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,973.66 | 2,105.55 | 1,526.76 | 932.40 |
支付的各项税费 | 4,477.34 | 3,579.49 | 2,558.65 | 1,930.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,550.37 | 3,248.26 | 2,112.57 | 1,356.91 |
经营活动现金流出小计 | 40,567.68 | 48,637.49 | 34,359.62 | 12,312.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,755.64 | 1,489.08 | 6,442.28 | -4,618.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 553.33 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,090.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,643.69 | 30.00 | 30.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 744.45 | 6,406.52 | 6,268.09 | 2,958.80 |
投资所支付的现金 | -- | 4,290.00 | 14,290.00 | 7,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,940.00 | 10,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,684.45 | 20,696.52 | 20,558.09 | 9,958.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,040.76 | -20,666.52 | -20,528.09 | -9,958.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 26,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 22,340.15 | 21,726.77 | 16,113.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,526.40 | 3,003.55 | 347.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 25,866.55 | 24,730.32 | 16,461.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,133.45 | 2,269.68 | 9,538.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.86 | -0.00 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -298.98 | -18,043.98 | -11,816.12 | -5,039.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 870.22 | 39,381.90 | 39,381.90 | 39,381.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 571.23 | 21,337.92 | 27,565.78 | 34,342.86 |
附注 |
净利润 | 4,763.11 | -- | 3,092.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,562.87 | -- | 1,167.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142.61 | -- | 159.33 | -- |
无形资产摊销 | 90.89 | -- | 319.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | 200.89 | -- | 12.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.86 | -- | 1,028.00 | -- |
投资损失 | -532.33 | -- | -1,239.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -364.34 | -- | -142.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -70.15 | -- |
存货的减少 | -21,165.90 | -- | -7,566.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -17,447.16 | -- | -6,416.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 33,612.83 | -- | 16,097.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,755.64 | -- | 6,442.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 571.23 | -- | 27,565.78 | -- |
现金的期初余额 | 870.22 | -- | 39,381.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -298.98 | -- | -11,816.12 | -- |