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| 福能东方(300173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,427.46 | 16,673.63 | 10,623.53 | 5,275.42 | |
| 收到的税费返还 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.24 | 426.12 | 335.34 | 91.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,924.96 | 17,110.01 | 10,969.13 | 5,367.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,749.31 | 12,909.63 | 8,615.84 | 4,544.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,400.06 | 2,601.55 | 1,718.63 | 688.10 | |
| 支付的各项税费 | 369.99 | 335.13 | 326.87 | 324.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.86 | 2,162.82 | 1,522.89 | 771.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,467.22 | 18,009.14 | 12,184.23 | 6,327.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,542.26 | -899.12 | -1,215.10 | -960.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.34 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 648.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 249.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,306.25 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,949.92 | 1,726.36 | 1,028.41 | 343.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,949.92 | 1,726.36 | 1,028.41 | 343.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 356.33 | -1,726.36 | -1,028.41 | -343.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,541.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | 16,400.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,941.78 | 16,400.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,800.00 | 16,400.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.87 | 690.08 | 465.52 | 210.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,640.87 | 17,090.08 | 3,465.52 | 210.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,300.91 | -690.08 | -465.52 | -210.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.01 | 1.64 | 1.64 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,115.99 | -3,313.93 | -2,707.39 | -1,514.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,712.86 | 17,712.86 | 17,712.86 | 17,712.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,828.85 | 14,398.93 | 15,005.47 | 16,198.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 746.88 | -- | 280.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -56.75 | -- | 44.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 842.08 | -- | 426.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.17 | -- | 98.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.08 | -- | 27.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,925.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 839.87 | -- | 461.26 | -- | |
| 投资损失 | -393.00 | -- | -21.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.99 | -- | 47.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,052.76 | -- | 764.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 617.88 | -- | -1,971.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,564.23 | -- | -1,373.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,542.26 | -- | -1,215.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,828.85 | -- | 15,005.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,712.86 | -- | 17,712.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,115.99 | -- | -2,707.39 | -- | |
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