报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,457.72 | 22,335.56 | 15,337.81 | 8,261.19 |
收到的税费返还 | 961.18 | 634.92 | 333.21 | 77.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,423.50 | 2,361.51 | 2,031.77 | 517.19 |
经营活动现金流入小计 | 44,842.40 | 25,331.99 | 17,702.79 | 8,856.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,470.73 | 15,856.61 | 11,135.85 | 6,054.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,869.39 | 1,887.70 | 1,199.40 | 689.29 |
支付的各项税费 | 3,106.47 | 2,908.61 | 2,546.94 | 2,348.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,106.26 | 2,476.59 | 3,127.14 | 1,977.86 |
经营活动现金流出小计 | 40,552.85 | 23,129.52 | 18,009.33 | 11,070.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,289.55 | 2,202.47 | -306.54 | -2,213.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.54 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,716.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,720.05 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772.35 | 255.24 | 250.15 | 315.91 |
投资所支付的现金 | -- | 9,127.91 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,567.27 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,039.62 | 9,383.15 | 250.15 | 315.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,319.57 | -9,383.15 | -250.15 | -315.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,076.50 | 21,499.00 | 17,999.00 | 11,999.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,076.50 | 21,499.00 | 17,999.00 | 11,999.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,325.57 | 24,884.15 | 21,270.77 | 15,583.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,090.00 | 1,391.85 | 918.26 | 473.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53,415.57 | 26,276.00 | 22,189.03 | 16,056.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,339.07 | -4,777.00 | -4,190.03 | -4,057.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.38 | -0.07 | -0.06 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,373.47 | -11,957.76 | -4,746.78 | -6,587.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,123.54 | 18,556.27 | 18,123.54 | 18,123.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,750.07 | 6,598.51 | 13,376.76 | 11,536.02 |
附注 |
净利润 | -14,839.82 | -- | 508.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,190.64 | -- | 135.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 250.34 | -- | 102.37 | -- |
无形资产摊销 | 922.37 | -- | 465.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 73.68 | -- | 27.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.25 | -- | -35.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 29.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,033.54 | -- | 918.26 | -- |
投资损失 | -1,592.28 | -- | -273.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -169.15 | -- | 108.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -61.20 | -- | -40.56 | -- |
存货的减少 | 18,138.18 | -- | 16,154.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,778.11 | -- | 8,988.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -23,041.15 | -- | -27,395.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 13,569.04 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,289.55 | -- | -306.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,750.07 | -- | 13,376.76 | -- |
现金的期初余额 | 18,123.54 | -- | 18,123.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,373.47 | -- | -4,746.78 | -- |