| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,323.44 | 89,216.09 | 55,624.35 | 32,340.47 |
| 收到的税费返还 | 4,419.34 | 2,597.65 | 832.67 | 392.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,625.24 | 7,100.48 | 5,311.32 | 2,027.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,368.01 | 98,914.22 | 61,768.33 | 34,760.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,714.70 | 81,285.25 | 53,687.59 | 36,324.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,844.86 | 18,193.30 | 11,849.92 | 6,161.90 |
| 支付的各项税费 | 12,264.15 | 8,295.50 | 5,055.93 | 1,592.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,744.82 | 14,642.21 | 8,915.92 | 3,898.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,568.53 | 122,416.25 | 79,509.36 | 47,978.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,200.52 | -23,502.03 | -17,741.02 | -13,217.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,965.29 | 1.80 | 500.00 | -20.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.94 | 81.24 | 11.48 | 11.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,006.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.27 | 22,650.00 | 18,750.00 | 10,150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,533.23 | 22,733.04 | 19,261.48 | 10,141.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,072.76 | 1,749.09 | 1,532.84 | 1,325.32 |
| 投资所支付的现金 | 22,400.00 | -- | -- | 6,852.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,152.40 | 6,685.31 | 6,760.69 | -91.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 19,400.00 | 15,524.62 | 9,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,125.16 | 27,834.39 | 23,818.15 | 17,586.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,591.93 | -5,101.35 | -4,556.66 | -7,444.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,260.00 | 8,260.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,260.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,130.00 | 63,680.00 | 35,650.00 | 31,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,326.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,716.00 | 74,940.00 | 38,650.00 | 34,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,152.02 | 20,148.02 | 17,702.51 | 10,613.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,341.44 | 1,686.27 | 989.59 | 581.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,173.01 | 3,020.35 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,666.46 | 24,854.65 | 21,692.09 | 14,194.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,049.54 | 50,085.35 | 16,957.91 | 20,455.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.92 | -0.27 | -0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,258.00 | 21,481.70 | -5,339.82 | -207.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,756.74 | 20,665.02 | 20,140.33 | 20,665.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,014.74 | 42,146.72 | 14,800.51 | 20,457.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -32,457.95 | -- | 3,512.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,249.30 | -- | 624.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.66 | -- | 758.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 618.94 | -- | 300.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 883.39 | -- | 381.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.91 | -- | -7.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.94 | -- | 4.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | 167.93 | -- | -47.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,298.31 | -- | 1,031.02 | -- |
| 投资损失 | 5,661.67 | -- | 1,094.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,706.07 | -- | -133.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -330.42 | -- | -219.58 | -- |
| 存货的减少 | -55,369.68 | -- | -17,100.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,885.79 | -- | -39,477.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 45,720.42 | -- | 29,685.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -21,200.52 | -- | 1,852.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,200.52 | -- | -17,741.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,014.74 | -- | 14,800.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,756.74 | -- | 20,140.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,258.00 | -- | -5,339.82 | -- |
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