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| 福能东方(300173) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,769.34 | 122,872.63 | 72,650.50 | 26,712.70 | |
| 收到的税费返还 | 5,243.47 | 4,903.14 | 2,892.26 | 28.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.24 | 5,519.54 | 4,852.15 | 14,006.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,555.05 | 133,295.31 | 80,394.90 | 40,748.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,179.80 | 69,242.84 | 44,567.95 | 23,260.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,154.23 | 21,091.42 | 14,496.48 | 7,755.94 | |
| 支付的各项税费 | 12,003.90 | 9,912.85 | 6,670.37 | 3,022.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,348.21 | 12,693.29 | 7,934.33 | 3,891.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,686.15 | 112,940.40 | 73,669.13 | 37,930.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,868.90 | 20,354.91 | 6,725.77 | 2,817.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.08 | 51.63 | 40.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.76 | 40.66 | 24.26 | 24.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,300.00 | 13,600.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,948.84 | 18,392.29 | 13,664.51 | 2,024.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,209.79 | 2,750.22 | 2,125.85 | 1,656.49 | |
| 投资所支付的现金 | 38,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,579.50 | 9,579.50 | 9,579.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,300.00 | 17,300.00 | 5,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,509.79 | 40,629.72 | 32,005.35 | 20,135.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,560.95 | -22,237.43 | -18,340.84 | -18,111.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,799.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,799.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,815.30 | 27,619.00 | 24,319.00 | 10,339.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 242.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,614.30 | 29,369.00 | 24,561.65 | 10,339.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,270.54 | 29,673.61 | 24,055.18 | 2,372.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.26 | 2,962.82 | 1,980.90 | 976.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,167.50 | 1,941.59 | 1,263.71 | 137.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,431.31 | 34,578.02 | 27,299.79 | 3,485.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,817.01 | -5,209.02 | -2,738.13 | 6,853.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.46 | 15.13 | 2.65 | -3.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,489.59 | -7,076.41 | -14,350.55 | -8,444.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,014.74 | 39,014.74 | 39,014.74 | 39,014.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,525.15 | 31,938.32 | 24,664.19 | 30,570.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,515.90 | -- | 1,601.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,164.93 | -- | 1,009.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,565.90 | -- | 791.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.38 | -- | 318.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 821.79 | -- | 441.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 264.49 | -- | -5.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.41 | -- | 5.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.68 | -- | -30.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,095.05 | -- | 2,560.33 | -- | |
| 投资损失 | -408.55 | -- | 297.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,062.87 | -- | -437.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -441.54 | -- | -37.01 | -- | |
| 存货的减少 | -12,621.02 | -- | -16,005.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,763.65 | -- | -284.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,888.90 | -- | 14,878.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 468.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,868.90 | -- | 6,725.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,525.15 | -- | 24,664.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,014.74 | -- | 39,014.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,489.59 | -- | -14,350.55 | -- | |
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