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| 福能东方(300173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,078.74 | 27,130.88 | 19,415.30 | 4,897.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,218.22 | 819.66 | 512.80 | 123.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,191.79 | 4,627.96 | 3,261.91 | 1,158.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,488.75 | 32,578.50 | 23,190.01 | 6,179.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,707.67 | 25,352.93 | 18,698.97 | 8,144.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,443.49 | 2,557.21 | 1,688.73 | 844.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,666.81 | 4,906.05 | 3,202.43 | 1,488.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,984.36 | 8,104.72 | 5,170.66 | 925.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,802.32 | 40,920.91 | 28,760.78 | 11,403.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,313.57 | -8,342.42 | -5,570.77 | -5,223.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,689.62 | 3,689.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,689.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,085.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,775.15 | 3,689.97 | 3,689.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360.93 | 660.03 | 80.98 | 30.04 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 578.66 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,382.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,860.93 | 1,238.69 | 5,462.98 | 30.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,914.21 | 2,451.28 | -1,773.01 | -30.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,627.91 | 12,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,627.91 | 12,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,821.21 | 13,452.27 | 5,183.33 | 5,041.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,159.56 | 2,891.08 | 2,721.30 | 186.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,980.77 | 16,343.36 | 7,904.63 | 5,228.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,647.14 | -3,843.36 | -2,904.63 | -228.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,276.64 | -9,734.49 | -10,248.41 | -5,481.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,546.41 | 32,584.70 | 32,546.41 | 32,584.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,823.05 | 22,850.21 | 22,298.00 | 27,102.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,439.99 | -- | 4,686.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,384.81 | -- | 1,018.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,012.60 | -- | 504.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.46 | -- | 409.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.13 | -- | 69.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.47 | -- | 230.36 | -- | |
| 投资损失 | 101.58 | -- | 108.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,000.54 | -- | -46.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.00 | -- | -29.68 | -- | |
| 存货的减少 | -84.52 | -- | -12,105.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,631.59 | -- | -5,905.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,811.23 | -- | 5,490.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,313.57 | -- | -5,570.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,823.05 | -- | 22,298.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,546.41 | -- | 32,546.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,276.64 | -- | -10,248.41 | -- | |
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