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| 福能东方(300173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,196.17 | 23,261.55 | |||
| 收到的税费返还 | 1,057.58 | 468.33 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,342.24 | 4,537.79 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 49,595.99 | 28,267.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,532.21 | 20,125.49 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,253.60 | 7,755.35 | |||
| 支付的各项税费 | 6,544.64 | 4,153.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,143.59 | 2,113.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 54,474.03 | 34,147.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,878.04 | -5,880.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,497.91 | 5,498.43 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 1.05 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.00 | 1,120.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,728.96 | 6,619.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.71 | 160.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,200.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,073.35 | 5,073.35 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,650.06 | 5,234.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,921.10 | 1,385.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221.00 | 121.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 121.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 63,520.00 | 16,290.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.27 | 163.27 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,904.27 | 16,574.27 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 54,766.03 | 3,482.65 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,888.71 | 874.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,221.92 | 10,989.39 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 67,876.66 | 15,346.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,972.39 | 1,227.84 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | 1.90 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,769.65 | -3,265.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,371.75 | 29,371.75 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,602.10 | 26,106.54 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,894.66 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 519.99 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 697.34 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 327.25 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 180.61 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,759.28 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,170.49 | -- | |||
| 投资损失 | 547.88 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -165.29 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -56.40 | -- | |||
| 存货的减少 | -19,535.58 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 15,769.15 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,243.06 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,878.04 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,602.10 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 29,371.75 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,769.65 | -- | |||
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