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| 福能东方(300173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,534.70 | 46,006.05 | 29,110.91 | 1,575.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,165.64 | 1,067.91 | 358.00 | 171.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,753.66 | 8,825.53 | 6,671.79 | 4,054.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,454.01 | 55,899.49 | 36,140.70 | 5,801.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,829.05 | 34,828.73 | 19,007.26 | 1,611.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,077.62 | 7,406.02 | 3,176.34 | 900.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,971.36 | 4,664.27 | 2,873.93 | 456.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,724.57 | 8,467.35 | 4,033.04 | 3,611.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,602.60 | 55,366.37 | 29,090.57 | 6,579.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,148.59 | 533.12 | 7,050.14 | -777.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,790.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.83 | 168.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,050.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.86 | 21,699.06 | 7,342.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,097.69 | 22,867.80 | 7,342.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,802.06 | 1,129.96 | 769.77 | 75.37 | |
| 投资所支付的现金 | 25,300.00 | 32,276.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,179.47 | -796.53 | 23,385.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,800.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,281.53 | 42,409.43 | 28,455.29 | 375.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,183.84 | -19,541.62 | -21,112.88 | -375.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,429.46 | 38,660.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,980.00 | 33,980.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,409.46 | 72,640.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,781.04 | 44,590.15 | 14,476.77 | 5,613.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,268.62 | 1,861.12 | 1,256.79 | 570.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,161.04 | 46,451.27 | 15,733.56 | 6,184.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,248.42 | 26,188.73 | 13,266.44 | 2,815.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.03 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,914.95 | 7,180.32 | -796.21 | 1,662.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,750.07 | 9,750.07 | 9,750.07 | 9,750.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,665.02 | 16,930.39 | 8,953.86 | 11,412.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,981.01 | -- | 547.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,266.54 | -- | -575.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 457.27 | -- | 165.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.53 | -- | 236.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 726.33 | -- | 102.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,383.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,498.05 | -- | 1,372.15 | -- | |
| 投资损失 | 1,800.49 | -- | 354.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -401.89 | -- | 54.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 925.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,313.05 | -- | -10,407.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,600.92 | -- | -26,050.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,406.79 | -- | 41,355.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,193.07 | -- | -104.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,148.59 | -- | 7,050.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,665.02 | -- | 8,953.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,750.07 | -- | 9,750.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,914.95 | -- | -796.21 | -- | |
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