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电科院(300215) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,788.56 | 60,005.70 | 88,597.15 | 16,530.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 154.80 | 39.62 | 40.00 | 70.00 | |
应收账款 | 77.44 | 133.11 | 240.65 | 58.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57.76 | 68.72 | 75.77 | 78.48 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 64.91 | 154.72 | 18.53 | 36.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 47,143.46 | 60,401.87 | 88,972.09 | 16,773.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 64,090.16 | 54,021.35 | 49,843.22 | 33,626.18 | |
工程物资 | 28,338.21 | 20,564.72 | 16,688.29 | 19,734.49 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 34,408.31 | 34,019.90 | 31,084.81 | 31,509.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,944.70 | 3,117.99 | 3,121.27 | 3,130.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 86.36 | 106.44 | 128.54 | 151.31 | |
递延所得税资产 | 3.98 | 8.11 | 8.11 | 5.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 130,871.73 | 111,838.51 | 100,874.24 | 88,156.85 | |
资产总计 | 178,015.19 | 172,240.38 | 189,846.33 | 104,930.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,664.58 | 2,925.00 | 5,500.00 | 7,500.00 | |
应付账款 | 3,360.89 | 4,677.29 | 6,278.08 | 2,714.77 | |
预收款项 | 2,185.45 | 1,926.37 | 2,567.75 | 2,382.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 127.70 | -- | -- | 0.56 | |
应交税费 | -334.74 | 619.33 | 947.23 | 932.88 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 192.22 | 339.03 | 301.94 | 325.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,196.10 | 12,487.01 | 20,595.01 | 19,855.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,000.00 | 53,000.00 | 59,500.00 | 56,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 750.24 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 914.96 | -- | 762.55 | 625.43 | |
非流动负债合计 | 46,914.96 | 53,750.24 | 60,262.55 | 56,825.43 | |
负债合计 | 69,111.06 | 66,237.25 | 80,857.56 | 76,681.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 3,350.00 | |
资本公积 | 87,573.65 | 87,573.65 | 92,073.65 | 14,679.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,683.05 | 1,241.51 | 1,241.51 | 805.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,647.43 | 8,187.97 | 11,173.61 | 9,413.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,904.13 | 106,003.13 | 108,988.77 | 28,249.27 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,904.13 | 106,003.13 | 108,988.77 | 28,249.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,015.19 | 172,240.38 | 189,846.33 | 104,930.37 |
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