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| 电科院(300215) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,833.01 | 42,882.16 | 60,457.12 | 50,731.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,060.43 | -- | 4,218.67 | -- | |
| 应收票据 | 438.93 | 682.86 | 1,015.32 | 185.05 | |
| 应收账款 | 2,621.50 | 3,618.64 | 3,203.35 | 1,822.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 345.30 | 626.96 | 574.91 | 572.84 | |
| 其他应收款(合计) | 133.50 | -- | 548.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 133.50 | 577.08 | 548.55 | 157.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140.35 | 156.94 | 142.18 | 131.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,347.05 | 14,507.76 | 13,775.37 | 14,358.59 | |
| 流动资产合计 | 68,859.64 | 63,052.41 | 79,716.82 | 67,959.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 74,792.62 | -- | 103,538.76 | -- | |
| 在建工程 | 66,742.53 | 81,114.95 | 93,603.73 | 105,220.19 | |
| 工程物资 | 8,050.09 | 12,221.87 | 9,935.03 | 9,964.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 224,067.81 | -- | 195,887.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 224,067.81 | 206,368.19 | 195,887.73 | 185,082.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,599.39 | 5,653.22 | 5,610.32 | 5,654.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,800.24 | 2,800.24 | 2,800.24 | 2,800.24 | |
| 长期待摊费用 | 851.47 | 938.50 | 1,025.75 | 1,112.99 | |
| 递延所得税资产 | 39.12 | 80.97 | 71.03 | 44.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 310,350.66 | 311,377.93 | 311,133.82 | 312,079.65 | |
| 资产总计 | 379,210.30 | 374,430.35 | 390,850.64 | 380,039.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,900.00 | 62,800.00 | 87,200.00 | 69,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,952.19 | -- | 18,744.98 | -- | |
| 应付票据 | 145.15 | 339.12 | 2,186.88 | 2,162.36 | |
| 应付账款 | 17,807.04 | 16,256.89 | 16,558.10 | 15,720.87 | |
| 预收款项 | 5,807.39 | 7,432.54 | 6,135.30 | 7,252.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 593.40 | 184.81 | 130.75 | 125.23 | |
| 应交税费 | 349.36 | 1,558.75 | 1,751.63 | 260.65 | |
| 其他应付款(合计) | 1,356.07 | -- | 661.68 | -- | |
| 应付利息 | 1,229.27 | 845.71 | 498.99 | 1,584.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 126.80 | 131.20 | 162.68 | 151.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,991.56 | 52,879.84 | 43,319.21 | 37,121.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,949.97 | 142,428.86 | 157,943.55 | 133,579.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,657.28 | 33,328.01 | 38,000.31 | 31,811.71 | |
| 应付债券 | 5,000.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.45 | 1.88 | 1.74 | 2.40 | |
| 长期递延收益 | 3,051.68 | 2,815.36 | 2,874.94 | 2,865.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,709.41 | 36,145.25 | 40,876.98 | 54,679.74 | |
| 负债合计 | 179,659.38 | 178,574.11 | 198,820.54 | 188,259.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | |
| 资本公积 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,505.40 | 6,331.64 | 6,331.64 | 6,331.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,525.53 | 40,045.65 | 36,222.73 | 35,988.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,170.75 | 194,517.11 | 190,694.19 | 190,460.30 | |
| 少数股东权益 | 1,380.16 | 1,339.13 | 1,335.91 | 1,319.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,550.92 | 195,856.24 | 192,030.10 | 191,780.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,210.30 | 374,430.35 | 390,850.64 | 380,039.26 | |
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