- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
电科院(300215) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,662.15 | 32,166.17 | 16,178.19 | 66,901.90 | 49,163.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,425.62 | 3,258.00 | 1,822.80 | 2,101.91 | 1,774.14 |
经营活动现金流入小计 | 51,087.77 | 35,424.17 | 18,000.99 | 69,003.81 | 50,937.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,619.61 | 2,619.81 | 1,378.52 | 4,848.33 | 3,737.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,360.82 | 10,734.93 | 5,941.62 | 20,148.79 | 14,146.56 |
支付的各项税费 | 1,457.08 | 915.97 | 1,141.03 | 5,039.62 | 3,771.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.90 | 2,438.73 | 350.96 | 12,127.08 | 1,415.28 |
经营活动现金流出小计 | 23,771.41 | 16,709.44 | 8,812.13 | 42,163.82 | 23,070.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,316.36 | 18,714.73 | 9,188.86 | 26,839.99 | 27,867.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 3.00 | 8.70 | 0.28 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,559.66 | 18,559.66 | 18,559.66 | 54,778.46 | 48,747.89 |
投资活动现金流入小计 | 18,563.64 | 18,562.66 | 18,568.35 | 54,778.73 | 48,748.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,839.88 | 4,504.62 | 2,773.66 | 5,244.75 | 6,260.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 51,200.00 | 36,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,339.88 | 11,004.62 | 9,273.66 | 56,444.75 | 42,460.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,223.76 | 7,558.04 | 9,294.69 | -1,666.02 | 6,288.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 13,500.00 | 121,195.00 | 111,395.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 547.48 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 18,500.00 | 13,500.00 | 121,742.48 | 111,395.00 |
偿还债务支付的现金 | 64,321.46 | 59,023.46 | 51,793.00 | 162,490.26 | 144,857.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,336.22 | 1,696.05 | 1,004.03 | 7,423.83 | 5,611.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 843.67 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.00 | 59.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66,716.68 | 60,778.51 | 52,797.03 | 169,914.09 | 150,468.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,216.68 | -42,278.51 | -39,297.03 | -48,171.61 | -39,073.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.03 | 8.47 | -92.82 | 0.06 | 1.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,669.53 | -15,997.27 | -20,906.30 | -22,997.58 | -4,917.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,300.05 | 33,300.05 | 33,300.05 | 56,297.62 | 56,297.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,630.51 | 17,302.77 | 12,393.75 | 33,300.05 | 51,380.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -742.35 | -- | 3,389.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 80.47 | -- | 2,242.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,008.71 | -- | 28,732.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71.51 | -- | 153.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 223.90 | -- | 514.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | 0.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24.81 | -- | 665.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,378.57 | -- | 4,825.24 | -- |
投资损失 | -- | -56.04 | -- | -191.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74.81 | -- | 100.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.24 | -- | -184.81 | -- |
存货的减少 | -- | 37.65 | -- | -53.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,295.91 | -- | -12,909.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,513.25 | -- | -445.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,714.73 | -- | 26,839.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,302.77 | -- | 33,300.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,300.05 | -- | 56,297.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,997.27 | -- | -22,997.58 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |