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| 电科院(300215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,751.96 | 15,494.71 | 67,101.40 | 46,662.15 | 32,166.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.30 | 722.56 | 12,774.07 | 4,425.62 | 3,258.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,303.25 | 16,217.27 | 79,875.48 | 51,087.77 | 35,424.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,285.82 | 978.96 | 5,934.38 | 4,619.61 | 2,619.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,066.14 | 6,388.51 | 20,246.27 | 15,360.82 | 10,734.93 |
| 支付的各项税费 | 2,055.89 | 1,004.76 | 2,478.65 | 1,457.08 | 915.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,362.23 | 1,266.36 | 2,972.17 | 2,333.90 | 2,438.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,770.09 | 9,638.58 | 31,631.47 | 23,771.41 | 16,709.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,533.16 | 6,578.68 | 48,244.01 | 27,316.36 | 18,714.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437.10 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.11 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.63 | 7.09 | 41.52 | 3.98 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,513.88 | 3,500.00 | 18,559.66 | 18,559.66 | 18,559.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,039.71 | 3,507.09 | 18,601.18 | 18,563.64 | 18,562.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666.30 | 315.55 | 7,590.14 | 6,839.88 | 4,504.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,166.30 | 3,815.55 | 14,090.14 | 13,339.88 | 11,004.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.59 | -308.46 | 4,511.04 | 5,223.76 | 7,558.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | 28,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 12,000.00 | 28,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,981.39 | 19,135.68 | 77,255.92 | 64,321.46 | 59,023.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,080.48 | 510.57 | 2,859.40 | 2,336.22 | 1,696.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 120.00 | 59.00 | 59.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,061.88 | 19,646.25 | 80,235.32 | 66,716.68 | 60,778.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,061.88 | -7,646.25 | -51,735.32 | -48,216.68 | -42,278.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.66 | -4.63 | 5.42 | 7.03 | 8.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,339.03 | -1,380.66 | 1,025.15 | -15,669.53 | -15,997.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,325.20 | 34,325.20 | 33,300.05 | 33,300.05 | 33,300.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,664.23 | 32,944.54 | 34,325.20 | 17,630.51 | 17,302.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 474.79 | -- | 1,981.74 | -- | -742.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.69 | -- | 544.76 | -- | 80.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,015.07 | -- | 29,145.02 | -- | 15,008.71 |
| 无形资产摊销 | 68.85 | -- | 140.33 | -- | 71.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 367.73 | -- | 562.49 | -- | 223.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.94 | -- | -0.35 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.09 | -- | 169.66 | -- | 1.18 |
| 公允价值变动损失 | 654.55 | -- | 148.44 | -- | -24.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 936.16 | -- | 2,379.47 | -- | 1,378.57 |
| 投资损失 | -70.99 | -- | -56.04 | -- | -56.04 |
| 递延所得税资产减少 | -368.13 | -- | -448.32 | -- | -74.81 |
| 递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | -0.98 | -- | 0.24 |
| 存货的减少 | -3.42 | -- | 102.31 | -- | 37.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -121.27 | -- | 14,192.76 | -- | 5,295.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -448.79 | -- | -672.96 | -- | -2,513.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,533.16 | -- | 48,244.01 | -- | 18,714.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,664.23 | -- | 34,325.20 | -- | 17,302.77 |
| 现金的期初余额 | 34,325.20 | -- | 33,300.05 | -- | 33,300.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,339.03 | -- | 1,025.15 | -- | -15,997.27 |
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