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| 电科院(300215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,901.90 | 49,163.82 | 30,584.64 | 15,727.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.91 | 1,774.14 | 1,258.58 | 806.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,003.81 | 50,937.96 | 31,843.23 | 16,533.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,848.33 | 3,737.23 | 1,715.29 | 1,330.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,148.79 | 14,146.56 | 9,082.05 | 4,893.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,039.62 | 3,771.44 | 2,637.96 | 1,286.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,127.08 | 1,415.28 | 967.50 | 477.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,163.82 | 23,070.50 | 14,402.81 | 7,987.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,839.99 | 27,867.46 | 17,440.42 | 8,545.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,778.46 | 48,747.89 | 42,738.71 | 27,657.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,778.73 | 48,748.21 | 42,738.98 | 27,658.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,244.75 | 6,260.01 | 2,888.82 | 1,782.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,200.00 | 36,200.00 | 30,200.00 | 26,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,444.75 | 42,460.01 | 33,088.82 | 28,482.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,666.02 | 6,288.20 | 9,650.16 | -824.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,195.00 | 111,395.00 | 81,495.00 | 51,322.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 547.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,742.48 | 111,395.00 | 81,495.00 | 51,322.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,490.26 | 144,857.80 | 99,370.20 | 38,176.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,423.83 | 5,611.10 | 4,331.02 | 1,515.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 843.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,914.09 | 150,468.90 | 103,701.22 | 39,691.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,171.61 | -39,073.90 | -22,206.22 | 11,630.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,997.58 | -4,917.16 | 4,884.36 | 19,351.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,297.62 | 56,297.62 | 56,297.62 | 56,297.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,300.05 | 51,380.47 | 61,181.98 | 75,649.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,389.77 | -- | 2,184.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,242.14 | -- | 1,768.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,732.71 | -- | 14,572.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.20 | -- | 77.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.91 | -- | 242.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 665.63 | -- | 854.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,825.24 | -- | 2,781.30 | -- | |
| 投资损失 | -191.25 | -- | -163.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 100.96 | -- | -159.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.81 | -- | -186.13 | -- | |
| 存货的减少 | -53.42 | -- | 8.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,909.76 | -- | -3,432.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -445.63 | -- | -1,262.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,839.99 | -- | 17,440.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,300.05 | -- | 61,181.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,297.62 | -- | 56,297.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,997.58 | -- | 4,884.36 | -- | |
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