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电科院(300215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,931.49 | 51,832.70 | 32,346.78 | 14,303.31 | |
收到的税费返还 | 11,307.68 | 11,307.68 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,787.86 | 1,830.53 | 1,652.74 | 444.39 | |
经营活动现金流入小计 | 88,027.03 | 64,970.91 | 33,999.52 | 14,747.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,225.14 | 4,603.46 | 3,016.56 | 1,392.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,806.67 | 11,066.58 | 7,170.13 | 3,681.96 | |
支付的各项税费 | 1,939.07 | 1,613.53 | 613.40 | 320.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,712.55 | 3,042.77 | 2,333.81 | 1,225.86 | |
经营活动现金流出小计 | 28,683.42 | 20,326.33 | 13,133.91 | 6,621.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,343.60 | 44,644.58 | 20,865.62 | 8,126.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 52.39 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.57 | 13.57 | 0.68 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,665.96 | 13.57 | 0.68 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,452.21 | 14,438.38 | 9,441.50 | 5,212.23 | |
投资所支付的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 23,652.21 | 16,038.38 | 11,041.50 | 6,812.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,986.25 | -16,024.81 | -11,040.82 | -6,812.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 98,373.39 | 77,328.39 | 72,828.39 | 28,328.39 | |
发行债券收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 121,373.39 | 100,328.39 | 95,828.39 | 51,328.39 | |
偿还债务支付的现金 | 136,469.95 | 111,570.83 | 79,473.53 | 40,061.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,333.96 | 13,586.12 | 12,044.00 | 1,458.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,707.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 153,510.91 | 125,156.95 | 91,517.52 | 41,519.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,137.52 | -24,828.56 | 4,310.86 | 9,808.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,219.83 | 3,791.21 | 14,135.65 | 11,123.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,734.73 | 50,734.73 | 50,734.73 | 50,734.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,954.56 | 54,525.94 | 64,870.38 | 61,857.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,845.72 | -- | 5,240.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 664.91 | -- | 99.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,132.00 | -- | 13,006.84 | -- | |
无形资产摊销 | 206.94 | -- | 101.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 328.16 | -- | 170.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.95 | -- | 0.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,853.38 | -- | 3,040.66 | -- | |
投资损失 | -52.39 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1.21 | -- | -15.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 29.05 | -- | -0.45 | -- | |
存货的减少 | 4.48 | -- | 5.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,697.16 | -- | -455.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,636.24 | -- | -329.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 59,343.60 | -- | 20,865.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,954.56 | -- | 64,870.38 | -- | |
现金的期初余额 | 50,734.73 | -- | 50,734.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,219.83 | -- | 14,135.65 | -- |
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