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| 电科院(300215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,071.65 | 65,125.11 | 39,707.65 | 16,429.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,384.90 | 3,655.60 | 1,776.51 | 1,486.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,456.55 | 68,780.71 | 41,484.16 | 17,915.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,539.52 | 6,518.37 | 3,607.24 | 1,607.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,659.20 | 13,479.07 | 8,930.61 | 4,324.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,797.82 | 2,418.69 | 1,857.69 | 1,261.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,736.43 | 3,331.08 | 2,129.67 | 1,144.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,732.98 | 25,747.22 | 16,525.21 | 8,336.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,723.57 | 43,033.49 | 24,958.94 | 9,579.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.73 | 128.47 | 9.07 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,109.95 | 58,336.92 | 35,595.60 | 12,457.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,226.68 | 58,465.39 | 35,604.68 | 12,460.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,293.92 | 15,955.11 | 11,296.10 | 5,610.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,638.10 | 55,300.00 | 36,600.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,932.02 | 71,255.11 | 47,896.10 | 23,610.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,705.34 | -12,789.72 | -12,291.42 | -11,150.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,439.84 | 51,000.00 | 51,000.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,439.84 | 51,000.00 | 51,000.00 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,107.92 | 83,432.96 | 80,491.46 | 46,310.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,284.52 | 17,480.65 | 15,818.45 | 3,205.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.87 | 77.00 | 77.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,547.31 | 100,990.61 | 96,386.91 | 49,515.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,107.47 | -49,990.61 | -45,386.91 | -20,515.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.31 | -4.64 | -4.64 | -1.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,091.55 | -19,751.47 | -32,724.03 | -22,088.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,389.17 | 84,389.17 | 84,389.17 | 84,389.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,297.62 | 64,637.70 | 51,665.14 | 62,300.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,343.52 | -- | 7,596.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.16 | -- | 132.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,709.04 | -- | 15,360.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.49 | -- | 151.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.05 | -- | 87.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.11 | -- | -2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.18 | -- | 65.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.13 | -- | -239.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,148.20 | -- | 3,841.47 | -- | |
| 投资损失 | -377.02 | -- | -169.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.18 | -- | 12.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.42 | -- | -25.22 | -- | |
| 存货的减少 | 173.04 | -- | 182.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 576.60 | -- | -3,249.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,441.13 | -- | 1,176.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,723.57 | -- | 24,958.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,297.62 | -- | 51,665.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,389.17 | -- | 84,389.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,091.55 | -- | -32,724.03 | -- | |
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