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| 电科院(300215) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,389.17 | 103,143.46 | 95,950.57 | 92,855.40 | |
| 交易性金融资产 | 12,405.71 | -- | 2,436.97 | 2,417.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,545.79 | 11,539.58 | 10,386.53 | 9,763.48 | |
| 应收票据 | 1,688.76 | 1,391.49 | 799.63 | 685.20 | |
| 应收账款 | 7,857.03 | 10,148.09 | 9,586.90 | 9,078.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 411.66 | 369.03 | 282.56 | 429.61 | |
| 其他应收款(合计) | 268.75 | 100.70 | 125.10 | 95.26 | |
| 应收利息 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43.75 | -- | 125.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258.56 | 244.59 | 206.68 | 111.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 394.02 | 270.27 | 270.19 | 682.47 | |
| 流动资产合计 | 107,673.66 | 115,667.63 | 109,658.60 | 106,355.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 56,561.23 | 66,816.82 | 62,284.18 | 57,355.85 | |
| 在建工程 | 38,851.80 | -- | 42,374.57 | -- | |
| 工程物资 | 17,709.43 | -- | 19,909.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 233,550.38 | 225,141.64 | 231,762.15 | 237,789.51 | |
| 固定资产净额 | 233,550.38 | -- | 231,762.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,250.85 | 5,328.37 | 5,381.58 | 5,457.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 | 2,121.67 | |
| 长期待摊费用 | 245.86 | 295.52 | 345.93 | 399.60 | |
| 递延所得税资产 | 229.89 | 67.23 | -- | 919.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 257.51 | -- | |
| 非流动资产合计 | 302,578.85 | 305,418.22 | 308,451.96 | 309,369.82 | |
| 资产总计 | 410,252.51 | 421,085.85 | 418,110.55 | 415,724.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,047.08 | 54,577.00 | 50,931.75 | 31,348.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,686.63 | 10,869.61 | 10,252.43 | 10,311.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,686.63 | 10,869.61 | 10,252.43 | 10,311.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,092.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 396.47 | 276.38 | 216.20 | 159.28 | |
| 应交税费 | 668.74 | 967.73 | 1,386.91 | 305.32 | |
| 其他应付款(合计) | 221.59 | 151.25 | 123.40 | 126.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 221.59 | -- | 123.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,775.06 | 44,400.35 | 44,369.16 | 64,651.03 | |
| 其他流动负债 | 294.67 | 336.24 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,378.46 | 117,177.47 | 113,594.53 | 115,994.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,534.16 | 84,205.12 | 87,150.62 | 59,438.58 | |
| 应付债券 | 29,899.37 | 29,880.50 | 29,861.64 | 29,842.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 176.71 | 87.74 | 136.20 | 107.74 | |
| 长期递延收益 | 1,979.24 | 2,022.61 | 2,120.24 | 2,217.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,589.48 | 116,195.97 | 119,268.69 | 91,606.95 | |
| 负债合计 | 226,967.93 | 233,373.44 | 232,863.22 | 207,601.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | 75,832.25 | |
| 资本公积 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | 72,307.57 | |
| 减：库存股 | 7,514.97 | 175.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,077.87 | 10,328.11 | 10,328.11 | 9,869.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,048.12 | 27,910.46 | 25,247.21 | 48,593.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,750.84 | 186,203.38 | 183,715.14 | 206,602.61 | |
| 少数股东权益 | 1,533.73 | 1,509.03 | 1,532.19 | 1,521.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,284.57 | 187,712.41 | 185,247.33 | 208,123.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,252.51 | 421,085.85 | 418,110.55 | 415,724.99 | |
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