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| 上海新阳(300236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,393.98 | 6,422.12 | 4,237.99 | 9,257.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,274.67 | 8,357.85 | 7,367.61 | 9,030.78 | |
| 应收账款 | 25,296.05 | 24,800.59 | 23,794.20 | 20,424.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 603.69 | 431.52 | 393.11 | 438.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.04 | -- | -- | 15.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,850.94 | 324.54 | 230.69 | 180.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,134.96 | 7,978.88 | 7,623.45 | 8,148.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.61 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |
| 流动资产合计 | 51,065.92 | 48,324.15 | 43,655.69 | 47,504.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,893.87 | 15,032.14 | 15,069.70 | 9,982.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,115.53 | 6,003.70 | 5,484.77 | 5,207.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,222.94 | 14,494.11 | 14,775.35 | 14,981.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,550.61 | 7,652.19 | 7,697.67 | 7,743.15 | |
| 开发支出 | -- | 2.15 | 111.18 | 213.05 | |
| 商誉 | 13,387.88 | 13,387.88 | 13,387.88 | 13,387.88 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 714.24 | 655.47 | 655.47 | 655.47 | |
| 其他非流动资产 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 非流动资产合计 | 64,930.07 | 57,282.66 | 57,237.03 | 52,226.49 | |
| 资产总计 | 115,995.99 | 105,606.80 | 100,892.72 | 99,730.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,428.18 | 3,979.38 | 2,237.79 | 1,858.77 | |
| 应付账款 | 4,960.69 | 4,449.10 | 3,982.51 | 4,715.90 | |
| 预收款项 | 741.88 | 177.11 | 201.68 | 419.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 669.40 | 93.78 | 54.92 | 488.83 | |
| 应交税费 | 599.19 | 907.78 | 1,019.94 | 675.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.32 | 2.61 | 2.80 | 3.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,394.56 | 1,154.46 | 1,267.45 | 1,143.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,798.22 | 13,764.22 | 10,767.09 | 11,304.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,491.71 | 1,792.29 | 1,798.36 | 1,810.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,491.71 | 1,792.29 | 1,798.36 | 1,810.48 | |
| 负债合计 | 25,289.92 | 15,556.51 | 12,565.45 | 13,115.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,401.92 | 18,401.92 | 18,385.92 | 11,491.20 | |
| 资本公积 | 51,960.16 | 51,691.83 | 51,456.15 | 58,435.82 | |
| 减：库存股 | 945.85 | 811.20 | 811.20 | 811.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,083.24 | 999.61 | 899.15 | 743.95 | |
| 盈余公积 | 1,957.42 | 1,906.09 | 1,906.09 | 1,906.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,111.48 | 17,715.42 | 16,316.02 | 14,647.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,568.38 | 89,903.67 | 88,152.12 | 86,413.79 | |
| 少数股东权益 | 137.69 | 146.62 | 175.14 | 201.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,706.07 | 90,050.29 | 88,327.27 | 86,615.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,995.99 | 105,606.80 | 100,892.72 | 99,730.72 | |
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