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| 上海新阳(300236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,924.70 | 29,025.36 | 24,733.97 | 36,922.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,325.60 | -- | 32,964.26 | -- | |
| 应收票据 | 9,317.10 | 6,791.84 | 7,632.38 | 10,247.19 | |
| 应收账款 | 26,008.50 | 28,455.20 | 25,331.88 | 23,292.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 212.22 | 2,518.53 | 843.17 | 932.04 | |
| 其他应收款(合计) | 595.01 | -- | 436.81 | -- | |
| 应收利息 | 284.81 | 163.86 | 80.99 | 43.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 310.20 | 373.83 | 355.83 | 603.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,927.10 | 8,483.85 | 8,590.28 | 8,434.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,190.38 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 580.45 | 5.59 | 5.59 | 5.61 | |
| 流动资产合计 | 82,755.45 | 76,318.07 | 68,074.09 | 80,981.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 335.31 | 342.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期股权投资 | 19,537.56 | 19,495.09 | 19,631.66 | 18,823.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,738.53 | -- | 2,636.59 | -- | |
| 在建工程 | 1,738.53 | 2,434.25 | 2,636.59 | 2,307.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,241.87 | -- | 18,242.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,241.87 | 18,242.77 | 18,242.50 | 17,929.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.89 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,383.18 | 7,424.48 | 7,466.52 | 7,508.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,387.88 | 13,387.88 | 13,387.88 | 13,387.88 | |
| 长期待摊费用 | 477.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 861.82 | 709.75 | 709.75 | 709.75 | |
| 其他非流动资产 | 290.90 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 非流动资产合计 | 64,254.85 | 67,084.19 | 68,119.91 | 66,711.55 | |
| 资产总计 | 147,010.30 | 143,402.26 | 136,193.99 | 147,693.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,349.00 | 4,949.00 | 3,000.00 | 12,998.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,266.58 | -- | 7,212.03 | -- | |
| 应付票据 | 4,380.11 | 3,911.23 | 2,447.98 | 3,063.85 | |
| 应付账款 | 5,886.47 | 5,671.55 | 4,764.05 | 4,979.28 | |
| 预收款项 | 1,368.48 | 805.97 | 802.28 | 1,011.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 620.58 | 489.64 | 573.64 | 679.84 | |
| 应交税费 | 498.55 | 998.75 | 545.57 | 663.70 | |
| 其他应付款(合计) | 515.67 | -- | 956.99 | -- | |
| 应付利息 | 38.02 | 17.35 | 3.59 | 4.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 477.65 | 1,974.49 | 953.40 | 1,333.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,618.86 | 18,817.98 | 13,090.51 | 24,733.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 229.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,823.20 | 1,275.73 | 1,347.72 | 1,419.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,823.20 | 1,504.73 | 1,347.72 | 1,419.71 | |
| 负债合计 | 21,442.06 | 20,322.70 | 14,438.23 | 26,153.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,376.59 | 19,376.59 | 19,474.11 | 19,474.11 | |
| 资本公积 | 79,242.22 | 79,254.89 | 80,098.34 | 80,098.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 945.85 | 945.85 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,033.69 | 1,048.45 | 1,052.01 | 1,107.48 | |
| 盈余公积 | 2,100.99 | 1,957.42 | 1,957.42 | 1,957.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,434.16 | 21,365.95 | 20,023.54 | 19,728.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,187.64 | 123,003.31 | 121,659.58 | 121,420.29 | |
| 少数股东权益 | 1,380.60 | 76.24 | 96.19 | 119.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,568.24 | 123,079.55 | 121,755.77 | 121,539.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,010.30 | 143,402.26 | 136,193.99 | 147,693.27 | |
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