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| 上海新阳(300236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,962.30 | 32,012.20 | 28,007.90 | 31,617.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,899.72 | 41,734.33 | 42,582.66 | 39,731.65 | |
| 应收票据 | 15,833.53 | 12,736.42 | 13,305.58 | 13,932.71 | |
| 应收账款 | 27,066.19 | 28,997.90 | 29,277.08 | 25,798.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 650.29 | 2,447.55 | 2,236.36 | 728.04 | |
| 其他应收款(合计) | 439.92 | 460.30 | 334.49 | 421.54 | |
| 应收利息 | 14.96 | -- | 6.10 | 69.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 424.96 | 460.30 | 328.39 | 351.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,766.19 | 11,952.63 | 9,329.47 | 9,744.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 330.19 | 400.78 | 483.79 | 115.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 166.93 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,215.54 | 89,007.79 | 82,974.68 | 82,358.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,135.31 | 1,335.31 | 1,335.31 | 1,335.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 长期股权投资 | 23,570.55 | 23,645.82 | 23,525.58 | 23,257.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,058.91 | 1,356.26 | 701.11 | 718.44 | |
| 在建工程 | 5,058.91 | 1,356.26 | 701.11 | 718.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,992.52 | 19,182.57 | 19,397.95 | 19,360.55 | |
| 固定资产净额 | 19,992.52 | 19,182.57 | 19,397.95 | 19,360.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,918.07 | 6,960.43 | 6,951.15 | 6,991.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,427.88 | 7,429.62 | 7,429.62 | 13,387.88 | |
| 长期待摊费用 | 1,522.50 | 1,413.60 | 1,501.45 | 1,346.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,022.71 | 1,845.92 | 1,845.92 | 952.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,446.48 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 非流动资产合计 | 72,094.94 | 63,194.52 | 62,713.08 | 67,874.50 | |
| 资产总计 | 153,310.48 | 152,202.30 | 145,687.76 | 150,233.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,497.00 | 1,999.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,819.00 | 18,494.65 | 14,641.64 | 12,736.10 | |
| 应付票据 | 9,685.10 | -- | 7,425.93 | 6,942.92 | |
| 应付账款 | 7,133.90 | -- | 7,215.71 | 5,793.19 | |
| 预收款项 | 1,197.10 | 1,473.87 | 1,422.38 | 1,172.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 751.22 | 466.40 | 365.79 | 361.56 | |
| 应交税费 | 1,179.60 | 639.91 | 698.00 | 1,327.27 | |
| 其他应付款(合计) | 573.88 | 474.54 | 500.34 | 456.35 | |
| 应付利息 | 5.92 | -- | 1.28 | 1.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 567.96 | 474.54 | 499.06 | 454.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,017.79 | 23,548.38 | 18,628.16 | 17,054.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 699.01 | 773.36 | 821.70 | 1,146.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 699.01 | 773.36 | 821.70 | 1,146.19 | |
| 负债合计 | 25,716.81 | 24,321.74 | 19,449.86 | 18,200.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,376.59 | 19,376.59 | 19,376.59 | 19,376.59 | |
| 资本公积 | 80,206.94 | 79,936.48 | 79,936.48 | 79,936.48 | |
| 减：库存股 | 1,554.57 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,510.13 | 1,457.68 | 1,400.52 | 1,334.10 | |
| 盈余公积 | 2,862.73 | 2,786.68 | 2,786.68 | 2,786.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,122.36 | 24,278.12 | 22,656.62 | 28,645.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,524.18 | 127,835.55 | 126,156.88 | 132,079.56 | |
| 少数股东权益 | 69.49 | 45.01 | 81.01 | -46.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,593.67 | 127,880.56 | 126,237.90 | 132,033.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,310.48 | 152,202.30 | 145,687.76 | 150,233.36 | |
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