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| 新开普(300248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,427.86 | 14,117.70 | 10,694.90 | 50,205.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,683.94 | -- | 27,220.96 | -- | |
| 应收票据 | 61.56 | 61.60 | 91.15 | 272.48 | |
| 应收账款 | 31,622.38 | 30,685.35 | 27,129.81 | 22,667.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,064.20 | 6,368.60 | 2,657.00 | 3,045.14 | |
| 其他应收款(合计) | 5,760.52 | -- | 4,819.09 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,760.52 | 5,028.30 | 4,819.09 | 3,501.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,979.81 | 24,570.06 | 17,618.46 | 17,253.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,008.58 | 30,508.39 | 29,708.39 | 1,408.43 | |
| 流动资产合计 | 124,924.91 | 111,340.00 | 92,718.80 | 98,353.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,806.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,075.28 | 4,998.73 | 4,725.22 | 3,731.11 | |
| 投资性房地产 | 1,649.21 | 1,646.84 | 1,672.02 | 1,697.20 | |
| 在建工程(合计) | 178.36 | -- | 58.26 | -- | |
| 在建工程 | 178.36 | 65.93 | 58.26 | 55.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,732.22 | -- | 14,933.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,732.22 | 14,837.45 | 14,933.80 | 14,797.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,521.45 | 3,327.50 | 3,574.68 | 3,807.10 | |
| 开发支出 | -- | 398.43 | 256.41 | 127.71 | |
| 商誉 | 46,958.48 | 46,958.48 | 46,958.48 | 46,958.48 | |
| 长期待摊费用 | 377.46 | 357.28 | 194.90 | 160.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,585.90 | 1,315.76 | 1,306.48 | 1,214.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,884.35 | 75,712.41 | 75,486.27 | 74,355.49 | |
| 资产总计 | 203,809.25 | 187,052.41 | 168,205.07 | 172,708.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,500.00 | 11,000.00 | 2,025.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,496.22 | -- | 10,834.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,496.22 | 16,685.52 | 10,834.58 | 10,277.24 | |
| 预收款项 | 6,822.55 | 6,776.59 | 3,909.14 | 5,134.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,205.60 | 50.10 | 387.83 | 407.05 | |
| 应交税费 | 4,193.42 | 1,086.37 | 1,189.15 | 909.87 | |
| 其他应付款(合计) | 8,130.77 | -- | 12,856.77 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31.73 | 31.73 | 52.41 | -- | |
| 其他应付款 | 8,099.04 | 8,030.33 | 12,804.36 | 19,433.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,605.34 | 4,172.01 | 4,172.01 | 3,593.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,953.90 | 47,832.64 | 35,374.49 | 39,756.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,914.99 | 8,414.99 | 9,000.99 | 9,055.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,892.81 | 1,858.13 | 1,883.45 | 1,836.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,807.80 | 10,273.12 | 10,884.45 | 10,891.94 | |
| 负债合计 | 65,761.69 | 58,105.77 | 46,258.93 | 50,648.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,447.55 | 32,451.24 | 32,458.73 | 32,452.93 | |
| 资本公积 | 70,208.31 | 68,817.61 | 68,902.77 | 68,836.82 | |
| 减：库存股 | 6,952.86 | 6,998.50 | 11,742.10 | 11,670.35 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,952.76 | 3,001.82 | 3,001.82 | 3,001.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,504.66 | 30,112.71 | 27,697.32 | 27,543.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,160.42 | 127,384.87 | 120,318.53 | 120,165.03 | |
| 少数股东权益 | 1,887.14 | 1,561.77 | 1,627.60 | 1,894.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,047.56 | 128,946.64 | 121,946.13 | 122,060.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,809.25 | 187,052.41 | 168,205.07 | 172,708.65 | |
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