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| 新开普(300248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,366.40 | 45,950.98 | 43,478.19 | 41,696.66 | |
| 交易性金融资产 | 3,400.00 | 600.00 | 3,200.00 | 6,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,580.74 | 45,656.45 | 44,173.29 | 47,294.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | |
| 应收账款 | 46,580.74 | 45,656.45 | 44,148.29 | 47,269.15 | |
| 应收款项融资 | -- | 146.23 | 804.91 | 567.89 | |
| 预付款项 | 1,478.55 | 3,435.13 | 1,998.57 | 3,290.02 | |
| 其他应收款(合计) | 8,512.70 | 9,206.97 | 9,407.57 | 10,179.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,512.70 | -- | 9,407.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,521.48 | 30,452.47 | 25,598.22 | 23,294.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 230.36 | 177.33 | 199.95 | 174.45 | |
| 流动资产合计 | 143,090.22 | 135,625.55 | 128,860.71 | 133,196.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,542.72 | 3,829.82 | 3,830.30 | 3,834.79 | |
| 投资性房地产 | 1,438.96 | 1,456.02 | 1,473.08 | 1,490.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | 2.27 | 23.39 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 23.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,530.49 | 13,564.23 | 13,632.73 | 12,774.72 | |
| 固定资产净额 | 13,530.49 | -- | 13,632.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,990.44 | 8,614.51 | 8,497.63 | 7,981.82 | |
| 开发支出 | 5,541.18 | 4,244.96 | 3,090.40 | 3,520.62 | |
| 商誉 | 48,571.79 | 48,956.79 | 48,956.79 | 48,956.79 | |
| 长期待摊费用 | 188.84 | 202.65 | 216.74 | 242.26 | |
| 递延所得税资产 | 2,176.73 | 2,049.62 | 2,079.70 | 2,123.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,438.40 | 2,438.40 | 2,438.40 | 2,438.40 | |
| 非流动资产合计 | 86,425.55 | 85,365.27 | 84,245.16 | 83,368.89 | |
| 资产总计 | 229,515.77 | 220,990.82 | 213,105.86 | 216,565.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,187.01 | 21,157.96 | 18,202.25 | 18,455.25 | |
| 应付票据 | 6,172.34 | 6,012.85 | 3,103.02 | 3,667.31 | |
| 应付账款 | 16,014.67 | 15,145.10 | 15,099.23 | 14,787.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,365.71 | 791.54 | 1,004.86 | 964.87 | |
| 应交税费 | 3,580.78 | 1,327.23 | 936.28 | 1,101.65 | |
| 其他应付款(合计) | 2,200.08 | 2,198.67 | 2,514.54 | 3,407.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,200.08 | -- | 2,514.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172.00 | 1,172.00 | 1,172.00 | 1,461.15 | |
| 其他流动负债 | 887.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,233.62 | 40,640.04 | 34,795.99 | 37,000.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,754.00 | 1,754.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 948.54 | 1,031.92 | 1,115.29 | 1,198.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,702.54 | 2,785.92 | 3,455.29 | 3,538.67 | |
| 负债合计 | 42,936.17 | 43,425.96 | 38,251.28 | 40,538.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,109.25 | 48,109.25 | 48,109.25 | 48,109.25 | |
| 资本公积 | 55,783.69 | 55,783.69 | 55,783.69 | 55,783.69 | |
| 减：库存股 | 4,328.60 | 1,057.18 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -235.36 | -235.36 | -235.36 | -235.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,140.46 | 5,888.20 | 5,888.20 | 5,888.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,373.80 | 60,255.40 | 56,452.96 | 57,434.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,843.24 | 168,743.99 | 165,998.74 | 166,980.61 | |
| 少数股东权益 | 9,736.37 | 8,820.87 | 8,855.85 | 9,045.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,579.60 | 177,564.86 | 174,854.59 | 176,026.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,515.77 | 220,990.82 | 213,105.86 | 216,565.51 | |
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