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| 新开普(300248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,158.83 | 6,355.24 | 7,159.58 | 40,661.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 340.20 | 340.20 | 340.20 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,817.61 | 44,367.77 | 36,149.29 | 33,462.03 | |
| 应收票据 | 110.20 | 537.61 | 26.00 | 94.10 | |
| 应收账款 | 41,707.41 | 43,830.16 | 36,123.29 | 33,367.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,466.62 | 3,487.79 | 2,581.33 | 2,349.84 | |
| 其他应收款(合计) | 6,253.87 | 6,707.68 | 6,252.71 | 13,223.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,253.87 | 6,707.68 | 6,252.71 | 13,223.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,462.43 | 26,600.13 | 21,963.55 | 21,923.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,607.03 | 19,508.48 | 28,399.92 | 1,008.46 | |
| 流动资产合计 | 130,106.59 | 107,367.29 | 102,846.58 | 112,628.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,806.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,797.38 | 8,489.40 | 8,516.27 | 8,521.47 | |
| 投资性房地产 | 1,575.91 | 1,602.51 | 1,614.19 | 1,631.70 | |
| 在建工程(合计) | 223.67 | 267.25 | 195.61 | 184.08 | |
| 在建工程 | 223.67 | 267.25 | 195.61 | 184.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,976.70 | 14,173.16 | 14,298.33 | 13,998.10 | |
| 固定资产净额 | 13,976.70 | 14,173.16 | 14,298.33 | 13,998.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,718.81 | 4,426.93 | 4,776.43 | 5,635.24 | |
| 开发支出 | 741.60 | 861.74 | 353.51 | 146.21 | |
| 商誉 | 46,958.48 | 46,958.48 | 46,958.48 | 46,958.48 | |
| 长期待摊费用 | 186.53 | 301.69 | 359.09 | 314.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,831.97 | 1,619.21 | 1,611.33 | 1,585.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,817.04 | 80,506.39 | 80,489.23 | 80,781.91 | |
| 资产总计 | 210,923.63 | 187,873.68 | 183,335.81 | 193,410.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,800.00 | 14,358.00 | 17,000.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,557.93 | 17,115.62 | 13,608.07 | 16,323.87 | |
| 应付票据 | 4,692.84 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,865.10 | -- | 13,608.07 | 16,323.87 | |
| 预收款项 | 9,516.93 | 6,476.92 | 4,645.05 | 4,019.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,489.03 | 482.91 | 546.04 | 524.65 | |
| 应交税费 | 4,776.44 | 1,105.37 | 663.41 | 975.64 | |
| 其他应付款(合计) | 816.51 | 255.85 | 596.60 | 8,126.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 31.73 | |
| 其他应付款 | 816.51 | 255.85 | 596.60 | 8,094.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,527.84 | 3,738.67 | 4,172.01 | 3,586.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,484.68 | 43,533.34 | 41,231.17 | 48,055.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,387.15 | 4,676.32 | 5,262.32 | 6,914.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,745.28 | 1,786.65 | 1,835.99 | 1,867.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,132.43 | 6,462.97 | 7,098.31 | 8,782.47 | |
| 负债合计 | 64,617.11 | 49,996.31 | 48,329.48 | 56,838.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,109.25 | 48,109.25 | 48,109.25 | 32,447.55 | |
| 资本公积 | 47,995.10 | 47,593.75 | 47,593.75 | 70,208.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 6,952.86 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,510.39 | 3,952.76 | 3,952.76 | 3,952.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,643.18 | 36,524.16 | 33,643.34 | 35,195.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,257.92 | 136,179.91 | 133,299.10 | 134,851.03 | |
| 少数股东权益 | 2,048.60 | 1,697.46 | 1,707.22 | 1,721.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,306.52 | 137,877.37 | 135,006.32 | 136,572.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,923.63 | 187,873.68 | 183,335.81 | 193,410.55 | |
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