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| 新开普(300248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,095.44 | 48,400.17 | 48,301.17 | 53,528.27 | |
| 交易性金融资产 | 1.00 | -- | 5,999.90 | 4,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,799.14 | 57,903.77 | 55,922.59 | 56,560.57 | |
| 应收票据 | -- | 56.00 | 47.52 | 70.15 | |
| 应收账款 | 61,799.14 | 57,847.77 | 55,875.06 | 56,490.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,492.93 | 2,635.59 | 2,141.35 | 2,048.76 | |
| 其他应收款(合计) | 8,095.32 | 8,943.74 | 8,332.18 | 7,992.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,095.32 | -- | 8,332.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,244.29 | 34,589.90 | 31,829.90 | 31,150.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10.09 | 128.56 | 204.08 | 165.41 | |
| 流动资产合计 | 144,738.21 | 152,601.73 | 152,731.16 | 155,445.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,253.92 | 3,206.86 | 3,183.02 | 3,175.01 | |
| 投资性房地产 | 1,323.95 | 1,338.25 | 1,352.55 | 1,366.85 | |
| 在建工程(合计) | 1,709.41 | 1,134.19 | 304.19 | 315.31 | |
| 在建工程 | 1,709.41 | -- | 304.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,153.07 | 13,384.62 | 13,572.45 | 13,659.65 | |
| 固定资产净额 | 13,153.07 | -- | 13,572.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 582.21 | 660.62 | 782.33 | 922.26 | |
| 无形资产 | 18,327.54 | 18,790.76 | 15,721.64 | 14,454.50 | |
| 开发支出 | 11,334.69 | 8,874.07 | 6,022.72 | 5,873.39 | |
| 商誉 | 48,153.57 | 48,860.56 | 48,860.56 | 48,860.56 | |
| 长期待摊费用 | 273.03 | 383.84 | 207.02 | 208.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,412.15 | 2,479.06 | 2,526.81 | 2,575.44 | |
| 其他非流动资产 | 21,940.40 | 2,438.40 | 2,438.40 | 2,438.40 | |
| 非流动资产合计 | 125,469.94 | 103,557.23 | 96,657.68 | 93,855.78 | |
| 资产总计 | 270,208.15 | 256,158.96 | 249,388.85 | 249,301.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,019.15 | 10,168.64 | 11,419.44 | 4,069.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,095.74 | 26,426.76 | 22,400.38 | 22,809.43 | |
| 应付票据 | 2,966.16 | 7,141.16 | 5,005.65 | 4,367.93 | |
| 应付账款 | 20,129.58 | 19,285.59 | 17,394.73 | 18,441.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,424.98 | 596.45 | 1,258.43 | 1,289.83 | |
| 应交税费 | 5,378.91 | 1,203.24 | 891.52 | 1,529.89 | |
| 其他应付款(合计) | 988.50 | 1,052.41 | 833.53 | 825.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 988.50 | -- | 833.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 945.17 | 730.77 | 1,493.90 | 1,361.24 | |
| 其他流动负债 | 935.68 | 1,094.93 | 734.55 | 969.95 | |
| 流动负债合计 | 49,986.27 | 49,699.20 | 44,598.71 | 40,321.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 493.46 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 242.82 | 615.71 | 433.35 | 655.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 382.71 | 459.58 | 536.46 | 613.33 | |
| 其他非流动负债 | 398.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,517.35 | 1,075.30 | 969.81 | 1,268.35 | |
| 负债合计 | 51,503.62 | 50,774.50 | 45,568.52 | 41,590.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,109.25 | 48,109.25 | 48,109.25 | 48,109.25 | |
| 资本公积 | 60,103.25 | 60,103.25 | 60,103.25 | 60,103.25 | |
| 减：库存股 | 4,998.71 | 4,998.71 | 4,998.71 | 4,998.71 | |
| 其他综合收益 | -235.36 | -235.36 | -235.36 | -235.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,087.30 | 8,088.26 | 8,088.26 | 8,088.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,814.99 | 78,493.59 | 76,745.84 | 80,865.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,880.72 | 189,560.29 | 187,812.54 | 191,932.27 | |
| 少数股东权益 | 16,823.81 | 15,824.17 | 16,007.79 | 15,778.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,704.53 | 205,384.46 | 203,820.33 | 207,710.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,208.15 | 256,158.96 | 249,388.85 | 249,301.17 | |
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