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开山股份(300257) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 190,224.65 | 202,452.12 | 17,726.04 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 3,545.48 | 5,400.88 | 4,063.65 | ||
应收账款 | 20,638.75 | 20,405.41 | 17,627.39 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 5,709.38 | 6,626.35 | 8,080.16 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 170.58 | 499.17 | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 233.97 | 94.55 | 54.63 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 40,446.53 | 37,509.93 | 33,411.40 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 260,969.34 | 272,988.41 | 80,963.26 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 1,507.80 | 1,508.07 | 1,493.26 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 2,725.69 | 4,781.51 | 5,345.65 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 59,594.28 | 52,153.56 | 48,367.08 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 6,655.75 | 6,789.80 | 6,862.89 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 952.50 | 1,106.15 | 1,038.48 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 71,436.02 | 66,339.10 | 63,107.36 | ||
资产总计 | 332,405.37 | 339,327.51 | 144,070.62 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 24,700.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 38,927.47 | 45,942.08 | 48,444.04 | ||
预收款项 | 5,152.89 | 5,172.28 | 5,572.37 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 99.64 | 497.06 | 439.44 | ||
应交税费 | 856.10 | 1,931.20 | 1,284.66 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | 40.57 | ||
应付股利 | -- | 1,325.00 | -- | ||
其他应付款 | 655.29 | 5,672.42 | 4,631.15 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 45,691.39 | 60,540.04 | 85,112.23 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 45,691.39 | 60,540.04 | 85,112.23 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,300.00 | 14,300.00 | 10,700.00 | ||
资本公积 | 222,612.96 | 222,638.84 | 10,942.38 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,352.69 | 1,531.22 | 1,531.22 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 44,030.00 | 38,076.48 | 31,497.79 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 284,145.81 | 276,407.75 | 54,594.28 | ||
少数股东权益 | 2,568.16 | 2,379.71 | 4,364.11 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 286,713.97 | 278,787.47 | 58,958.39 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,405.37 | 339,327.51 | 144,070.62 |
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