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| 开山股份(300257) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,933.25 | 153,117.34 | 146,117.00 | 163,616.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 107,010.00 | -- | |
| 应收票据 | 22,573.72 | 29,181.66 | 35,081.95 | 32,604.04 | |
| 应收账款 | 63,742.70 | 71,401.63 | 71,928.05 | 62,193.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,739.26 | 1,866.46 | 1,856.12 | 4,354.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 3,189.25 | -- | |
| 应收利息 | 520.17 | 1,059.25 | 2,929.98 | 2,359.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 544.34 | 355.84 | 259.26 | 374.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,682.00 | 64,998.24 | 65,501.89 | 65,902.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,092.01 | 1,090.88 | 412.32 | 63.63 | |
| 流动资产合计 | 295,827.44 | 323,071.30 | 324,086.57 | 331,469.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,641.89 | 6,668.93 | 6,004.23 | 5,923.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,007.92 | 2,788.49 | 329.26 | 327.48 | |
| 工程物资 | -- | 591.91 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,986.54 | 85,442.13 | 87,753.67 | 88,138.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,465.06 | 20,897.29 | 20,877.68 | 20,946.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,804.68 | 3,804.68 | 3,804.68 | 3,804.68 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,008.00 | 2,683.28 | 2,240.16 | 2,036.79 | |
| 其他非流动资产 | 784.07 | 1,854.51 | 2,401.71 | 1,023.01 | |
| 非流动资产合计 | 126,698.16 | 124,731.23 | 123,411.39 | 122,200.72 | |
| 资产总计 | 422,525.60 | 447,802.53 | 447,497.95 | 453,669.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,766.27 | 3,273.73 | 3,199.29 | 2,616.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 90,660.23 | -- | |
| 应付票据 | 29,489.96 | 33,957.03 | 32,005.84 | 31,577.03 | |
| 应付账款 | 40,546.94 | 56,133.49 | 58,654.40 | 56,418.78 | |
| 预收款项 | 6,408.03 | 7,273.72 | 6,502.68 | 9,706.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 291.67 | 262.23 | 284.87 | 257.68 | |
| 应交税费 | 1,997.95 | 1,324.31 | 5,697.40 | 3,982.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 7,528.03 | -- | |
| 应付利息 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 340.16 | 6,069.33 | 6,069.33 | 69.33 | |
| 其他应付款 | 1,828.31 | 1,592.10 | 1,458.70 | 1,380.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,671.64 | 109,885.94 | 113,872.50 | 106,009.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 568.88 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,378.40 | 2,427.22 | 902.28 | 936.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,947.28 | 2,427.22 | 902.28 | 936.90 | |
| 负债合计 | 86,618.92 | 112,313.16 | 114,774.78 | 106,945.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,800.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | 42,900.00 | |
| 资本公积 | 151,112.96 | 151,112.96 | 151,112.96 | 194,012.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,206.52 | -1,389.59 | -1,002.82 | -1,061.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,790.09 | 12,539.35 | 12,539.35 | 12,539.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,565.52 | 84,329.06 | 81,222.97 | 95,252.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,062.04 | 332,391.77 | 329,672.45 | 343,642.40 | |
| 少数股东权益 | 2,844.64 | 3,097.60 | 3,050.72 | 3,081.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,906.68 | 335,489.37 | 332,723.17 | 346,724.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,525.60 | 447,802.53 | 447,497.95 | 453,669.95 | |
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