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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
开山股份(300257) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,736.26 | 92,233.13 | 382,309.81 | 269,919.33 | 185,196.06 |
收到的税费返还 | 5,523.72 | 2,225.49 | 7,790.83 | 6,037.04 | 4,839.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,000.68 | 3,951.98 | 39,656.46 | 11,656.62 | 11,807.81 |
经营活动现金流入小计 | 225,260.66 | 98,410.60 | 429,757.10 | 287,612.99 | 201,843.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,158.21 | 50,773.82 | 253,613.49 | 183,131.86 | 135,100.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,265.42 | 16,797.55 | 62,191.25 | 43,643.62 | 30,298.56 |
支付的各项税费 | 15,889.25 | 8,572.60 | 19,041.91 | 13,641.94 | 10,664.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,984.06 | 13,847.22 | 51,023.06 | 22,602.29 | 14,902.54 |
经营活动现金流出小计 | 210,296.94 | 89,991.18 | 385,869.72 | 263,019.71 | 190,967.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,963.72 | 8,419.42 | 43,887.38 | 24,593.28 | 10,876.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.31 | 13.18 | 2,025.51 | 4,260.09 | 1,294.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48.31 | 13.18 | 2,025.51 | 4,260.09 | 1,294.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,692.28 | 41,393.64 | 137,932.64 | 100,537.72 | 74,357.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,166.84 | 2,166.84 | 2,166.84 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,412.97 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,105.25 | 41,393.64 | 140,099.48 | 102,704.56 | 76,523.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,056.93 | -41,380.46 | -138,073.97 | -98,444.47 | -75,229.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 177,075.00 | 61,485.00 | 195,210.94 | 208,169.46 | 137,860.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,320.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 194,395.00 | 61,485.00 | 195,210.94 | 208,169.46 | 137,860.00 |
偿还债务支付的现金 | 141,928.98 | 28,522.31 | 151,355.88 | 191,505.09 | 131,393.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,500.28 | 6,205.46 | 21,258.42 | 12,035.28 | 10,401.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.21 | 128.21 | 2,423.39 | 657.13 | 657.13 |
筹资活动现金流出小计 | 152,557.46 | 34,855.97 | 175,037.68 | 204,197.50 | 142,452.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,837.54 | 26,629.03 | 20,173.26 | 3,971.95 | -4,592.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,954.51 | -4,325.36 | -11,755.87 | -2,865.34 | -4,491.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,301.16 | -10,657.37 | -85,769.20 | -72,744.57 | -73,437.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,495.42 | 58,495.42 | 144,264.62 | 144,264.62 | 144,264.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,194.26 | 47,838.04 | 58,495.42 | 71,520.04 | 70,827.49 |
附注 | |||||
净利润 | 23,323.21 | -- | 30,890.03 | -- | 15,151.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,443.82 | -- | 4,823.67 | -- | 1,489.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,330.88 | -- | 18,114.96 | -- | 8,085.50 |
无形资产摊销 | 361.23 | -- | 1,173.78 | -- | 359.28 |
长期待摊费用摊销 | 28.35 | -- | 35.09 | -- | 3.38 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.42 | -- | -97.83 | -- | 203.71 |
固定资产报废损失 | 5.68 | -- | 96.24 | -- | 27.85 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,604.44 | -- | 11,514.63 | -- | 4,255.39 |
投资损失 | -649.89 | -- | -1,312.43 | -- | -656.70 |
递延所得税资产减少 | -2,381.13 | -- | -3,954.71 | -- | -1,216.22 |
递延所得税负债增加 | 275.10 | -- | 1,089.93 | -- | -- |
存货的减少 | -11,346.57 | -- | -13,463.25 | -- | -27,717.91 |
经营性应收项目的减少 | -690.21 | -- | 4,648.89 | -- | -4,385.24 |
经营性应付项目的增加 | -9,332.77 | -- | -9,671.63 | -- | 15,276.07 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,963.72 | -- | 43,887.38 | -- | 10,876.23 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,194.26 | -- | 58,495.42 | -- | -- |
现金的期初余额 | 58,495.42 | -- | 144,264.62 | -- | 144,264.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 70,827.49 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,301.16 | -- | -85,769.20 | -- | -73,437.12 |
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