开山股份

- 300257

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开山股份(300257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,369.40139,282.4162,776.73295,520.43201,156.03
收到的税费返还5,002.343,329.541,956.322,795.372,702.36
收到的其他与经营活动有关的现金9,617.987,059.063,001.2630,247.896,639.51
经营活动现金流入小计238,989.71149,671.0067,734.31328,563.69210,497.91
购买商品、接受劳务支付的现金140,286.4794,996.6039,707.61222,066.56136,930.58
支付给职工以及为职工支付的现金35,745.4324,786.2813,239.9553,926.8034,886.05
支付的各项税费16,162.026,535.963,092.7112,945.4615,298.12
支付的其他与经营活动有关的现金29,324.1317,679.069,925.0636,722.2827,433.89
经营活动现金流出小计221,518.04143,997.8965,965.32325,661.10214,548.64
经营活动产生的现金流量净额17,471.675,673.111,768.992,902.60-4,050.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额327.664.295.36492.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------244.17
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计327.664.295.36492.67244.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,242.2047,846.0030,309.6074,434.4565,064.08
投资所支付的现金--------625.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,242.2047,846.0030,309.6074,434.4565,689.44
投资活动产生的现金流量净额-56,914.54-47,841.71-30,304.24-73,941.79-65,445.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金168,385.91130,223.0251,635.62173,123.30130,507.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计168,385.91130,223.0251,635.62173,123.30130,507.49
偿还债务支付的现金99,516.9565,821.6623,935.64113,689.4078,554.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,275.697,965.373,593.8319,503.2116,293.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00160.00--100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金17,320.0017,320.00--938.58--
筹资活动现金流出小计128,112.6491,107.0327,529.47134,131.1994,847.91
筹资活动产生的现金流量净额40,273.2739,115.9924,106.1538,992.1135,659.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,020.144,491.253,633.092,022.504,003.08
五、现金及现金等价物净增加额-11,189.741,438.64-796.02-30,024.58-29,833.34
加:期初现金及现金等价物余额43,883.5743,883.5743,883.5773,908.1573,146.17
六、期末现金及现金等价物余额32,693.8445,322.2143,087.5543,883.5743,312.83
附注
净利润--12,230.93--15,296.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,567.98--5,193.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,372.14--13,465.38--
无形资产摊销--358.02--537.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.05---33.04--
固定资产报废损失--22.09--65.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,677.74--5,135.08--
投资损失---453.71---729.14--
递延所得税资产减少---726.85---1,137.10--
递延所得税负债增加--1.72--590.44--
存货的减少---29,438.16---28,125.93--
经营性应收项目的减少---10,425.62--12,286.68--
经营性应付项目的增加--20,486.78---19,642.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,673.11--2,902.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,322.21--43,883.57--
现金的期初余额--43,883.57--73,908.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,438.64---30,024.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶