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| 开山股份(300257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,677.52 | 99,021.29 | 383,742.89 | 308,486.66 | 207,076.16 |
| 收到的税费返还 | 2,102.64 | 1,321.79 | 5,690.68 | 4,819.78 | 4,097.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,445.95 | 28,052.90 | 101,328.39 | 19,439.83 | 14,193.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,226.10 | 128,395.98 | 490,761.97 | 332,746.26 | 225,367.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,864.51 | 75,997.85 | 209,483.58 | 178,487.66 | 123,055.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,381.20 | 20,588.03 | 72,707.08 | 48,094.17 | 32,989.67 |
| 支付的各项税费 | 14,280.85 | 6,065.02 | 23,868.19 | 23,721.65 | 17,640.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,480.71 | 28,396.69 | 121,270.93 | 26,157.18 | 17,668.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,007.27 | 131,047.59 | 427,329.78 | 276,460.66 | 191,353.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,218.83 | -2,651.61 | 63,432.19 | 56,285.60 | 34,014.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.46 | 17.03 | 439.60 | 159.66 | 32.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 205.46 | 17.03 | 439.60 | 159.66 | 32.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,701.18 | 7,012.96 | 93,114.79 | 72,839.02 | 62,028.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,030.76 | 1,030.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,062.41 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,701.18 | 7,012.96 | 94,177.19 | 73,869.78 | 63,059.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,495.72 | -6,995.93 | -93,737.59 | -73,710.12 | -63,026.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 247,392.00 | 155,897.00 | 401,859.00 | 307,460.00 | 200,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,300.00 | -- | 38,500.00 | 9,300.00 | 8,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,692.00 | 155,897.00 | 440,359.00 | 316,760.00 | 208,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,734.59 | 126,321.55 | 361,443.07 | 279,459.66 | 173,430.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,772.12 | 7,080.61 | 34,985.24 | 24,818.21 | 14,206.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 40.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,709.15 | 1,133.38 | 16,228.23 | 832.04 | 832.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,215.86 | 134,535.53 | 412,656.54 | 305,109.92 | 188,469.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,476.14 | 21,361.47 | 27,702.46 | 11,650.08 | 20,330.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,784.40 | 500.07 | 1,274.43 | 4,821.03 | 4,919.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,983.65 | 12,214.00 | -1,328.50 | -953.41 | -3,762.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,718.46 | 42,718.46 | 44,046.96 | 44,046.96 | 44,046.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,702.11 | 54,932.47 | 42,718.46 | 43,093.56 | 40,284.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,755.92 | -- | 43,474.67 | -- | 23,451.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,779.84 | -- | 6,432.87 | -- | 1,835.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,757.07 | -- | 33,230.34 | -- | 15,886.06 |
| 无形资产摊销 | 937.98 | -- | 1,119.06 | -- | 482.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.70 | -- | 44.68 | -- | 8.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.63 | -- | -28.62 | -- | 2.18 |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -8.53 | -- | -14.33 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,151.45 | -- | 18,793.32 | -- | 7,081.66 |
| 投资损失 | 158.82 | -- | 263.94 | -- | -317.25 |
| 递延所得税资产减少 | -602.08 | -- | -1,850.62 | -- | -1,518.22 |
| 递延所得税负债增加 | 5.22 | -- | -1,127.44 | -- | -48.11 |
| 存货的减少 | -10,585.20 | -- | -22,131.72 | -- | 8,537.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,681.13 | -- | -23,755.60 | -- | -25,419.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,471.20 | -- | 8,975.82 | -- | 4,045.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,218.83 | -- | 63,432.19 | -- | 34,014.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,702.11 | -- | 42,718.46 | -- | 40,284.66 |
| 现金的期初余额 | 42,718.46 | -- | 44,046.96 | -- | 44,046.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,983.65 | -- | -1,328.50 | -- | -3,762.30 |
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