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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
开山股份(300257) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,369.40 | 139,282.41 | 62,776.73 | 295,520.43 | 201,156.03 |
收到的税费返还 | 5,002.34 | 3,329.54 | 1,956.32 | 2,795.37 | 2,702.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,617.98 | 7,059.06 | 3,001.26 | 30,247.89 | 6,639.51 |
经营活动现金流入小计 | 238,989.71 | 149,671.00 | 67,734.31 | 328,563.69 | 210,497.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,286.47 | 94,996.60 | 39,707.61 | 222,066.56 | 136,930.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,745.43 | 24,786.28 | 13,239.95 | 53,926.80 | 34,886.05 |
支付的各项税费 | 16,162.02 | 6,535.96 | 3,092.71 | 12,945.46 | 15,298.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,324.13 | 17,679.06 | 9,925.06 | 36,722.28 | 27,433.89 |
经营活动现金流出小计 | 221,518.04 | 143,997.89 | 65,965.32 | 325,661.10 | 214,548.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,471.67 | 5,673.11 | 1,768.99 | 2,902.60 | -4,050.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.66 | 4.29 | 5.36 | 492.67 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 244.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 327.66 | 4.29 | 5.36 | 492.67 | 244.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,242.20 | 47,846.00 | 30,309.60 | 74,434.45 | 65,064.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 625.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,242.20 | 47,846.00 | 30,309.60 | 74,434.45 | 65,689.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,914.54 | -47,841.71 | -30,304.24 | -73,941.79 | -65,445.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 168,385.91 | 130,223.02 | 51,635.62 | 173,123.30 | 130,507.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 168,385.91 | 130,223.02 | 51,635.62 | 173,123.30 | 130,507.49 |
偿还债务支付的现金 | 99,516.95 | 65,821.66 | 23,935.64 | 113,689.40 | 78,554.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,275.69 | 7,965.37 | 3,593.83 | 19,503.21 | 16,293.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | 160.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,320.00 | 17,320.00 | -- | 938.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 128,112.64 | 91,107.03 | 27,529.47 | 134,131.19 | 94,847.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,273.27 | 39,115.99 | 24,106.15 | 38,992.11 | 35,659.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,020.14 | 4,491.25 | 3,633.09 | 2,022.50 | 4,003.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,189.74 | 1,438.64 | -796.02 | -30,024.58 | -29,833.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,883.57 | 43,883.57 | 43,883.57 | 73,908.15 | 73,146.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,693.84 | 45,322.21 | 43,087.55 | 43,883.57 | 43,312.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,230.93 | -- | 15,296.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,567.98 | -- | 5,193.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,372.14 | -- | 13,465.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 358.02 | -- | 537.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -33.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.09 | -- | 65.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,677.74 | -- | 5,135.08 | -- |
投资损失 | -- | -453.71 | -- | -729.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -726.85 | -- | -1,137.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.72 | -- | 590.44 | -- |
存货的减少 | -- | -29,438.16 | -- | -28,125.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,425.62 | -- | 12,286.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,486.78 | -- | -19,642.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,673.11 | -- | 2,902.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,322.21 | -- | 43,883.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,883.57 | -- | 73,908.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,438.64 | -- | -30,024.58 | -- |
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