开山股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
开山股份(300257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,076.16102,758.72387,292.76294,753.18204,736.26
收到的税费返还4,097.921,960.239,812.508,025.565,523.72
收到的其他与经营活动有关的现金14,193.834,628.9893,408.8117,229.3715,000.68
经营活动现金流入小计225,367.91109,347.93490,514.07320,008.11225,260.66
购买商品、接受劳务支付的现金123,055.1558,062.22273,031.10198,929.90145,158.21
支付给职工以及为职工支付的现金32,989.6718,714.0362,582.4543,026.2029,265.42
支付的各项税费17,640.018,633.6921,169.4520,763.4915,889.25
支付的其他与经营活动有关的现金17,668.8511,378.2898,684.5823,537.2619,984.06
经营活动现金流出小计191,353.6996,788.24455,467.58286,256.85210,296.94
经营活动产生的现金流量净额34,014.2312,559.6935,046.4933,751.2614,963.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.543.0194.80106.0148.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32.543.0194.80106.0148.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,028.2725,094.84121,282.8994,826.6282,692.28
投资所支付的现金1,030.761,030.76------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8,043.208,412.97
投资活动现金流出小计63,059.0326,125.59121,282.89102,869.8291,105.25
投资活动产生的现金流量净额-63,026.49-26,122.59-121,188.09-102,763.81-91,056.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200,500.00127,800.00428,880.50285,575.00177,075.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,300.00--17,320.0017,320.0017,320.00
筹资活动现金流入小计208,800.00127,800.00446,200.50302,895.00194,395.00
偿还债务支付的现金173,430.8994,062.47354,958.53233,953.04141,928.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,206.726,293.0721,222.1714,229.5910,500.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.00--160.00121.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金832.01143.19141.59128.21128.21
筹资活动现金流出小计188,469.63100,498.73376,322.29248,310.84152,557.46
筹资活动产生的现金流量净额20,330.3727,301.2769,878.2154,584.1641,837.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,919.59-1,239.481,814.94928.1325,954.51
五、现金及现金等价物净增加额-3,762.3012,498.90-14,448.45-13,500.26-8,301.16
加:期初现金及现金等价物余额44,046.9644,046.9658,495.4258,495.4258,495.42
六、期末现金及现金等价物余额40,284.6656,545.8644,046.9644,995.1650,194.26
附注
净利润23,451.56--41,561.81--23,323.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,835.76--4,633.26--1,443.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,886.06--24,507.85--11,330.88
无形资产摊销482.51--1,011.84--361.23
长期待摊费用摊销8.87--13.88--28.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.18---34.20---8.42
固定资产报废损失-14.33--71.46--5.68
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,081.66--14,979.22--2,604.44
投资损失-317.25---412.33---649.89
递延所得税资产减少-1,518.22---2,565.65---2,381.13
递延所得税负债增加-48.11--627.48--275.10
存货的减少8,537.25---23,873.16---11,346.57
经营性应收项目的减少-25,419.17---9,251.02---690.21
经营性应付项目的增加4,045.46---16,223.97---9,332.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,014.23--35,046.49--14,963.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,284.66--44,046.96--50,194.26
现金的期初余额44,046.96--58,495.42--58,495.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,762.30---14,448.45---8,301.16
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