开山股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开山股份(300257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,736.2692,233.13382,309.81269,919.33185,196.06
收到的税费返还5,523.722,225.497,790.836,037.044,839.38
收到的其他与经营活动有关的现金15,000.683,951.9839,656.4611,656.6211,807.81
经营活动现金流入小计225,260.6698,410.60429,757.10287,612.99201,843.25
购买商品、接受劳务支付的现金145,158.2150,773.82253,613.49183,131.86135,100.95
支付给职工以及为职工支付的现金29,265.4216,797.5562,191.2543,643.6230,298.56
支付的各项税费15,889.258,572.6019,041.9113,641.9410,664.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,984.0613,847.2251,023.0622,602.2914,902.54
经营活动现金流出小计210,296.9489,991.18385,869.72263,019.71190,967.01
经营活动产生的现金流量净额14,963.728,419.4243,887.3824,593.2810,876.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.3113.182,025.514,260.091,294.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48.3113.182,025.514,260.091,294.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,692.2841,393.64137,932.64100,537.7274,357.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,166.842,166.842,166.84
支付的其他与投资活动有关的现金8,412.97--------
投资活动现金流出小计91,105.2541,393.64140,099.48102,704.5676,523.84
投资活动产生的现金流量净额-91,056.93-41,380.46-138,073.97-98,444.47-75,229.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金177,075.0061,485.00195,210.94208,169.46137,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,320.00--------
筹资活动现金流入小计194,395.0061,485.00195,210.94208,169.46137,860.00
偿还债务支付的现金141,928.9828,522.31151,355.88191,505.09131,393.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,500.286,205.4621,258.4212,035.2810,401.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.00--60.0060.0060.00
支付其他与筹资活动有关的现金128.21128.212,423.39657.13657.13
筹资活动现金流出小计152,557.4634,855.97175,037.68204,197.50142,452.81
筹资活动产生的现金流量净额41,837.5426,629.0320,173.263,971.95-4,592.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25,954.51-4,325.36-11,755.87-2,865.34-4,491.46
五、现金及现金等价物净增加额-8,301.16-10,657.37-85,769.20-72,744.57-73,437.12
加:期初现金及现金等价物余额58,495.4258,495.42144,264.62144,264.62144,264.62
六、期末现金及现金等价物余额50,194.2647,838.0458,495.4271,520.0470,827.49
附注
净利润23,323.21--30,890.03--15,151.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,443.82--4,823.67--1,489.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,330.88--18,114.96--8,085.50
无形资产摊销361.23--1,173.78--359.28
长期待摊费用摊销28.35--35.09--3.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.42---97.83--203.71
固定资产报废损失5.68--96.24--27.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,604.44--11,514.63--4,255.39
投资损失-649.89---1,312.43---656.70
递延所得税资产减少-2,381.13---3,954.71---1,216.22
递延所得税负债增加275.10--1,089.93----
存货的减少-11,346.57---13,463.25---27,717.91
经营性应收项目的减少-690.21--4,648.89---4,385.24
经营性应付项目的增加-9,332.77---9,671.63--15,276.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,963.72--43,887.38--10,876.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,194.26--58,495.42----
现金的期初余额58,495.42--144,264.62--144,264.62
现金等价物的期末余额--------70,827.49
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,301.16---85,769.20---73,437.12
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