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| 开山股份(300257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,309.81 | 269,919.33 | 185,196.06 | 93,948.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,790.83 | 6,037.04 | 4,839.38 | 2,816.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,656.46 | 11,656.62 | 11,807.81 | 5,424.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,757.10 | 287,612.99 | 201,843.25 | 102,189.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,613.49 | 183,131.86 | 135,100.95 | 74,215.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,191.25 | 43,643.62 | 30,298.56 | 15,897.26 | |
| 支付的各项税费 | 19,041.91 | 13,641.94 | 10,664.96 | 5,147.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,023.06 | 22,602.29 | 14,902.54 | 6,324.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,869.72 | 263,019.71 | 190,967.01 | 101,584.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,887.38 | 24,593.28 | 10,876.23 | 604.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,025.51 | 4,260.09 | 1,294.75 | 863.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,025.51 | 4,260.09 | 1,294.75 | 863.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,932.64 | 100,537.72 | 74,357.00 | 36,083.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,166.84 | 2,166.84 | 2,166.84 | 2,166.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,099.48 | 102,704.56 | 76,523.84 | 38,250.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,073.97 | -98,444.47 | -75,229.09 | -37,387.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,210.94 | 208,169.46 | 137,860.00 | 60,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,210.94 | 208,169.46 | 137,860.00 | 60,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,355.88 | 191,505.09 | 131,393.94 | 64,098.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,258.42 | 12,035.28 | 10,401.74 | 3,437.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.39 | 657.13 | 657.13 | 657.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,037.68 | 204,197.50 | 142,452.81 | 68,193.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,173.26 | 3,971.95 | -4,592.81 | -7,213.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,755.87 | -2,865.34 | -4,491.46 | 2,972.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,769.20 | -72,744.57 | -73,437.12 | -41,023.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,264.62 | 144,264.62 | 144,264.62 | 144,061.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,495.42 | 71,520.04 | 70,827.49 | 103,038.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,890.03 | -- | 15,151.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,823.67 | -- | 1,489.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,114.96 | -- | 8,085.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.78 | -- | 359.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.09 | -- | 3.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.83 | -- | 203.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.24 | -- | 27.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,514.63 | -- | 4,255.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,312.43 | -- | -656.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,954.71 | -- | -1,216.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,089.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,463.25 | -- | -27,717.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,648.89 | -- | -4,385.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,671.63 | -- | 15,276.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,887.38 | -- | 10,876.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,495.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,264.62 | -- | 144,264.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 70,827.49 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,769.20 | -- | -73,437.12 | -- | |
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