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| 开山股份(300257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,718.31 | 224,369.40 | 139,282.41 | 62,776.73 | |
| 收到的税费返还 | 6,756.57 | 5,002.34 | 3,329.54 | 1,956.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,633.03 | 9,617.98 | 7,059.06 | 3,001.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,107.90 | 238,989.71 | 149,671.00 | 67,734.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,205.02 | 140,286.47 | 94,996.60 | 39,707.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,103.95 | 35,745.43 | 24,786.28 | 13,239.95 | |
| 支付的各项税费 | 14,903.86 | 16,162.02 | 6,535.96 | 3,092.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,730.46 | 29,324.13 | 17,679.06 | 9,925.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,943.29 | 221,518.04 | 143,997.89 | 65,965.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,164.61 | 17,471.67 | 5,673.11 | 1,768.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.71 | 327.66 | 4.29 | 5.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.71 | 327.66 | 4.29 | 5.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,558.32 | 57,242.20 | 47,846.00 | 30,309.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,558.32 | 57,242.20 | 47,846.00 | 30,309.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,456.61 | -56,914.54 | -47,841.71 | -30,304.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,234.61 | 168,385.91 | 130,223.02 | 51,635.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,734.61 | 168,385.91 | 130,223.02 | 51,635.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,905.48 | 99,516.95 | 65,821.66 | 23,935.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,218.94 | 11,275.69 | 7,965.37 | 3,593.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,446.77 | 17,320.00 | 17,320.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,571.20 | 128,112.64 | 91,107.03 | 27,529.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,163.42 | 40,273.27 | 39,115.99 | 24,106.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,693.09 | -12,020.14 | 4,491.25 | 3,633.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,178.33 | -11,189.74 | 1,438.64 | -796.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,883.57 | 43,883.57 | 43,883.57 | 43,883.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,061.90 | 32,693.84 | 45,322.21 | 43,087.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,326.37 | -- | 12,230.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,661.01 | -- | 1,567.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,644.46 | -- | 8,372.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 901.99 | -- | 358.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.66 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.04 | -- | 22.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,025.74 | -- | 3,677.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,017.36 | -- | -453.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,087.06 | -- | -726.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 310.69 | -- | 1.72 | -- | |
| 存货的减少 | -59,197.86 | -- | -29,438.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,341.63 | -- | -10,425.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,880.56 | -- | 20,486.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,164.61 | -- | 5,673.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,061.90 | -- | 45,322.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,883.57 | -- | 43,883.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,178.33 | -- | 1,438.64 | -- | |
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