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| 华宇软件(300271) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,733.41 | 51,105.44 | 55,591.05 | 65,199.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,382.89 | 86,977.64 | 61,707.23 | 47,008.03 | |
| 应收票据 | 162.10 | 89.25 | 10.00 | 256.19 | |
| 应收账款 | 64,220.79 | 86,888.39 | 61,697.23 | 46,751.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,828.85 | 6,566.19 | 4,799.66 | 5,141.29 | |
| 其他应收款(合计) | 20,221.06 | 22,801.88 | 19,696.65 | 17,096.00 | |
| 应收利息 | 95.81 | 90.77 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,125.25 | 22,711.11 | 19,696.65 | 17,096.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,601.13 | 62,385.29 | 51,310.12 | 53,675.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 229.54 | 656.52 | 436.29 | 1,244.48 | |
| 流动资产合计 | 268,996.88 | 230,492.95 | 193,540.99 | 189,364.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,400.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,415.36 | 7,076.20 | 3,912.90 | 3,595.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 93.24 | 230.93 | 37.26 | -- | |
| 在建工程 | 93.24 | 230.93 | 37.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,938.39 | 25,814.52 | 21,950.84 | 21,783.68 | |
| 固定资产净额 | 25,938.39 | 25,814.52 | 21,950.84 | 21,783.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,432.30 | 21,920.60 | 17,495.30 | 19,262.17 | |
| 开发支出 | 18,314.88 | 15,758.12 | 14,084.78 | 12,198.48 | |
| 商誉 | 166,106.61 | 166,106.61 | 36,188.84 | 36,188.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,200.96 | 856.25 | 969.19 | 933.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,205.88 | 4,425.18 | 4,569.58 | 4,447.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 244,107.61 | 242,688.41 | 99,708.68 | 98,409.66 | |
| 资产总计 | 513,104.49 | 473,181.36 | 293,249.68 | 287,774.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,035.00 | 6,035.00 | 915.00 | 51.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,574.29 | 22,750.83 | 16,734.03 | 12,959.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,574.29 | 22,750.83 | 16,734.03 | 12,959.98 | |
| 预收款项 | 51,982.93 | 33,765.23 | 35,121.27 | 46,157.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,225.97 | 814.86 | 635.36 | 617.49 | |
| 应交税费 | 10,103.61 | 11,667.28 | 3,949.91 | 1,410.94 | |
| 其他应付款(合计) | 32,991.31 | 33,823.78 | 32,518.15 | 29,268.81 | |
| 应付利息 | 25.15 | 2.36 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,055.56 | 123.65 | -- | |
| 其他应付款 | 32,966.17 | 32,765.86 | 32,394.50 | 29,268.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 47,616.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,913.12 | 156,472.98 | 89,873.73 | 90,465.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 460.38 | 488.25 | 75.03 | 81.46 | |
| 长期递延收益 | 1,006.74 | 1,241.47 | 1,638.96 | 1,638.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 6,394.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,167.12 | 4,429.72 | 1,713.99 | 8,114.42 | |
| 负债合计 | 136,080.23 | 160,902.70 | 91,587.72 | 98,580.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,068.12 | 72,966.93 | 66,851.81 | 66,606.93 | |
| 资本公积 | 191,055.56 | 145,713.27 | 49,666.65 | 48,038.15 | |
| 减：库存股 | 24,592.27 | 24,655.96 | 24,679.57 | 27,094.47 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,725.78 | 4,288.88 | 4,288.88 | 4,288.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,066.29 | 107,980.38 | 101,028.52 | 92,413.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,323.48 | 306,293.49 | 197,156.29 | 184,252.50 | |
| 少数股东权益 | 6,700.78 | 5,985.17 | 4,505.67 | 4,941.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,024.25 | 312,278.67 | 201,661.96 | 189,193.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,104.49 | 473,181.36 | 293,249.68 | 287,774.00 | |
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