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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,244.32 | 92,133.68 | 30,617.87 | 292,088.43 | 133,573.38 |
| 收到的税费返还 | 5,707.89 | 3,413.69 | 533.35 | 9,021.06 | 3,820.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,036.81 | 11,375.31 | 5,332.17 | 19,563.27 | 11,852.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,989.02 | 106,922.68 | 36,483.39 | 320,672.76 | 149,245.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,613.94 | 81,364.29 | 46,768.19 | 126,595.75 | 84,763.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,031.52 | 49,134.12 | 23,189.61 | 74,324.61 | 54,727.47 |
| 支付的各项税费 | 17,925.27 | 12,540.99 | 8,500.62 | 27,203.13 | 19,957.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,741.85 | 26,098.05 | 14,522.69 | 60,533.15 | 38,707.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,312.58 | 169,137.46 | 92,981.11 | 288,656.63 | 198,156.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,323.56 | -62,214.78 | -56,497.72 | 32,016.13 | -48,910.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.32 | 21.32 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 0.42 | -- | 8.05 | 0.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122.83 | 121.74 | -- | 58.05 | 0.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,288.60 | 11,089.60 | 4,582.70 | 19,880.52 | 15,542.39 |
| 投资所支付的现金 | 8,234.00 | 7,834.00 | 334.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,083.37 | 2,083.37 | 1,871.92 | 3,940.71 | 3,940.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,406.67 | 41,006.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,012.65 | 62,013.64 | 6,788.62 | 26,321.22 | 19,483.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,889.82 | -61,891.90 | -6,788.62 | -26,263.18 | -19,482.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,217.30 | 104,467.30 | -- | 1,209.54 | 1,209.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 920.00 | 170.00 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 965.28 | 965.28 | 759.28 | 3,900.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.84 | 2,152.63 | 14.01 | 99.44 | 92.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,199.42 | 107,585.21 | 773.29 | 5,208.98 | 1,802.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,565.28 | 2,700.00 | -- | 6,035.00 | 6,035.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,166.32 | 5,066.45 | 101.80 | 3,991.47 | 3,967.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.29 | 1,103.71 | -- | 1,585.29 | 1,585.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,884.89 | 8,870.16 | 101.80 | 11,611.76 | 11,587.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,314.53 | 98,715.05 | 671.49 | -6,402.78 | -9,785.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,898.85 | -25,391.63 | -62,614.85 | -649.82 | -78,178.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,127.17 | 126,127.17 | 126,127.17 | 126,776.99 | 126,776.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,228.32 | 100,735.54 | 63,512.32 | 126,127.17 | 48,598.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,604.94 | -- | 48,875.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,363.56 | -- | 2,128.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,229.34 | -- | 2,389.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,880.42 | -- | 7,479.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.87 | -- | 498.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.20 | -- | 35.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.81 | -- | 32.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 131.16 | -- | 196.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -88.89 | -- | -3,644.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,062.47 | -- | 103.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.73 | -- | -111.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,476.08 | -- | -16,107.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,724.93 | -- | -39,649.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,469.35 | -- | 30,678.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,222.38 | -- | -890.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -62,214.78 | -- | 32,016.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,735.54 | -- | 126,127.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,127.17 | -- | 126,776.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,391.63 | -- | -649.82 | -- |
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