华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,583.1274,291.3420,135.69352,592.36165,244.32
收到的税费返还6,584.235,603.802,844.208,252.315,707.89
收到的其他与经营活动有关的现金19,760.4211,890.633,160.0427,342.3817,036.81
经营活动现金流入小计186,927.7891,785.7726,139.93388,187.05187,989.02
购买商品、接受劳务支付的现金101,339.3061,624.0034,192.87155,106.05118,613.94
支付给职工以及为职工支付的现金85,997.3655,579.1425,408.9698,982.2275,031.52
支付的各项税费14,663.7712,214.0510,047.0025,322.5817,925.27
支付的其他与经营活动有关的现金38,486.7620,558.5510,345.7261,465.4337,741.85
经营活动现金流出小计240,487.19149,975.7479,994.54340,876.28249,312.58
经营活动产生的现金流量净额-53,559.41-58,189.97-53,854.6147,310.77-61,323.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金632.12632.12632.12----
取得投资收益所收到的现金21.32----21.3221.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.6013.6012.001.831.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金130,300.00113,300.0058,300.0039,150.00100.00
投资活动现金流入小计130,967.04113,945.7258,944.1239,173.16122.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,707.3311,256.205,548.2924,746.2917,288.60
投资所支付的现金------8,234.008,234.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额350.85350.85350.852,083.372,083.37
支付的其他与投资活动有关的现金98,000.0091,000.0058,000.0079,406.6740,406.67
投资活动现金流出小计121,058.18102,607.0463,899.14114,470.3468,012.65
投资活动产生的现金流量净额9,908.8611,338.67-4,955.02-75,297.18-67,889.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,551.167,138.35--105,758.30105,217.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00--1,461.00920.00
取得借款收到的现金4,800.003,800.00--965.28965.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.05--49.920.0516.84
筹资活动现金流入小计14,352.2110,938.3549.92106,723.62106,199.42
偿还债务支付的现金------7,565.284,565.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,287.885,854.98--5,187.715,166.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金489.72489.46--1,153.291,153.29
筹资活动现金流出小计6,777.606,344.44--13,906.2810,884.89
筹资活动产生的现金流量净额7,574.614,593.9049.9292,817.3595,314.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,075.95-42,257.40-58,759.7164,830.93-33,898.85
加:期初现金及现金等价物余额190,958.10190,958.10190,958.10126,127.17126,127.17
六、期末现金及现金等价物余额154,882.16148,700.71132,198.40190,958.1092,228.32
附注
净利润--541.26--58,194.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,023.27--3,300.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,130.34--2,451.13--
无形资产摊销--5,876.27--10,632.74--
长期待摊费用摊销--192.58--471.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.71---0.06--
固定资产报废损失--11.55--93.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.90--191.35--
投资损失--124.66---86.53--
递延所得税资产减少---1,848.04---2,130.68--
递延所得税负债增加---53.59---111.46--
存货的减少---30,784.75---5,097.59--
经营性应收项目的减少---12,023.74---20,866.81--
经营性应付项目的增加---23,439.83---3,716.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,025.46--3,985.58--
经营活动产生现金流量净额---58,189.97--47,310.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,700.71--190,958.10--
现金的期初余额--190,958.10--126,127.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,257.40--64,830.93--
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