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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华宇软件(300271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,154.48 | 70,571.75 | 33,376.20 | 301,372.73 | 175,877.15 |
收到的税费返还 | 2,786.14 | 2,097.79 | 1,476.43 | 4,989.92 | 4,066.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,720.34 | 7,191.22 | 3,624.28 | 22,102.17 | 16,804.40 |
经营活动现金流入小计 | 125,660.96 | 79,860.77 | 38,476.90 | 328,464.83 | 196,748.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,372.16 | 42,471.79 | 22,953.64 | 127,259.94 | 95,935.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,565.03 | 53,763.83 | 27,030.64 | 123,665.97 | 96,864.05 |
支付的各项税费 | 5,691.75 | 4,247.88 | 3,217.22 | 17,456.73 | 14,619.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,407.99 | 13,762.73 | 6,293.29 | 36,385.89 | 26,920.74 |
经营活动现金流出小计 | 164,036.94 | 114,246.24 | 59,494.80 | 304,768.53 | 234,340.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,375.99 | -34,385.47 | -21,017.90 | 23,696.30 | -37,591.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21.32 | -- | -- | 42.73 | 42.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.00 | 42.53 | 31.33 | 12.95 | 11.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66.32 | 42.53 | 31.33 | 55.68 | 54.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,728.58 | 9,029.55 | 4,145.86 | 12,494.75 | 9,614.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,728.58 | 9,029.55 | 4,145.86 | 13,694.75 | 10,814.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,662.26 | -8,987.02 | -4,114.54 | -13,639.07 | -10,760.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,588.21 | 2,821.96 | 1,971.09 | 8,138.70 | 7,386.31 |
筹资活动现金流出小计 | 8,588.21 | 2,821.96 | 1,971.09 | 8,138.70 | 7,386.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,588.21 | -2,821.96 | -1,971.09 | -7,998.70 | -7,246.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,626.45 | -46,194.45 | -27,103.52 | 2,058.53 | -55,598.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,505.14 | 242,505.14 | 242,505.14 | 240,446.61 | 240,446.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,878.68 | 196,310.68 | 215,401.62 | 242,505.14 | 184,848.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -16,802.03 | -- | -101,427.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 933.48 | -- | 65,814.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 903.01 | -- | 2,332.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,693.97 | -- | 17,784.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 117.31 | -- | 315.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.74 | -- | 1.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.99 | -- | 50.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -824.89 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 327.93 | -- | 298.37 | -- |
投资损失 | -- | 77.56 | -- | -62.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,123.49 | -- | -5,315.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 581.04 | -- | -1.27 | -- |
存货的减少 | -- | -10,549.38 | -- | 25,268.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,069.63 | -- | 71,227.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,753.93 | -- | -50,985.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -4,136.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,385.47 | -- | 23,696.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 196,310.68 | -- | 242,505.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 242,505.14 | -- | 240,446.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,194.45 | -- | 2,058.53 | -- |
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