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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华宇软件(300271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,583.12 | 74,291.34 | 20,135.69 | 352,592.36 | 165,244.32 |
收到的税费返还 | 6,584.23 | 5,603.80 | 2,844.20 | 8,252.31 | 5,707.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,760.42 | 11,890.63 | 3,160.04 | 27,342.38 | 17,036.81 |
经营活动现金流入小计 | 186,927.78 | 91,785.77 | 26,139.93 | 388,187.05 | 187,989.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,339.30 | 61,624.00 | 34,192.87 | 155,106.05 | 118,613.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,997.36 | 55,579.14 | 25,408.96 | 98,982.22 | 75,031.52 |
支付的各项税费 | 14,663.77 | 12,214.05 | 10,047.00 | 25,322.58 | 17,925.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,486.76 | 20,558.55 | 10,345.72 | 61,465.43 | 37,741.85 |
经营活动现金流出小计 | 240,487.19 | 149,975.74 | 79,994.54 | 340,876.28 | 249,312.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,559.41 | -58,189.97 | -53,854.61 | 47,310.77 | -61,323.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 632.12 | 632.12 | 632.12 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21.32 | -- | -- | 21.32 | 21.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.60 | 13.60 | 12.00 | 1.83 | 1.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,300.00 | 113,300.00 | 58,300.00 | 39,150.00 | 100.00 |
投资活动现金流入小计 | 130,967.04 | 113,945.72 | 58,944.12 | 39,173.16 | 122.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,707.33 | 11,256.20 | 5,548.29 | 24,746.29 | 17,288.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,234.00 | 8,234.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.85 | 350.85 | 350.85 | 2,083.37 | 2,083.37 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,000.00 | 91,000.00 | 58,000.00 | 79,406.67 | 40,406.67 |
投资活动现金流出小计 | 121,058.18 | 102,607.04 | 63,899.14 | 114,470.34 | 68,012.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,908.86 | 11,338.67 | -4,955.02 | -75,297.18 | -67,889.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,551.16 | 7,138.35 | -- | 105,758.30 | 105,217.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 1,461.00 | 920.00 |
取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 3,800.00 | -- | 965.28 | 965.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.05 | -- | 49.92 | 0.05 | 16.84 |
筹资活动现金流入小计 | 14,352.21 | 10,938.35 | 49.92 | 106,723.62 | 106,199.42 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 7,565.28 | 4,565.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,287.88 | 5,854.98 | -- | 5,187.71 | 5,166.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.72 | 489.46 | -- | 1,153.29 | 1,153.29 |
筹资活动现金流出小计 | 6,777.60 | 6,344.44 | -- | 13,906.28 | 10,884.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,574.61 | 4,593.90 | 49.92 | 92,817.35 | 95,314.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,075.95 | -42,257.40 | -58,759.71 | 64,830.93 | -33,898.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,958.10 | 190,958.10 | 190,958.10 | 126,127.17 | 126,127.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,882.16 | 148,700.71 | 132,198.40 | 190,958.10 | 92,228.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 541.26 | -- | 58,194.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,023.27 | -- | 3,300.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,130.34 | -- | 2,451.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,876.27 | -- | 10,632.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.58 | -- | 471.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.55 | -- | 93.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33.90 | -- | 191.35 | -- |
投资损失 | -- | 124.66 | -- | -86.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,848.04 | -- | -2,130.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -53.59 | -- | -111.46 | -- |
存货的减少 | -- | -30,784.75 | -- | -5,097.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,023.74 | -- | -20,866.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,439.83 | -- | -3,716.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,025.46 | -- | 3,985.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,189.97 | -- | 47,310.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 148,700.71 | -- | 190,958.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 190,958.10 | -- | 126,127.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,257.40 | -- | 64,830.93 | -- |
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