华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,135.69352,592.36165,244.3292,133.6830,617.87
收到的税费返还2,844.208,252.315,707.893,413.69533.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,160.0427,342.3817,036.8111,375.315,332.17
经营活动现金流入小计26,139.93388,187.05187,989.02106,922.6836,483.39
购买商品、接受劳务支付的现金34,192.87155,106.05118,613.9481,364.2946,768.19
支付给职工以及为职工支付的现金25,408.9698,982.2275,031.5249,134.1223,189.61
支付的各项税费10,047.0025,322.5817,925.2712,540.998,500.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,345.7261,465.4337,741.8526,098.0514,522.69
经营活动现金流出小计79,994.54340,876.28249,312.58169,137.4692,981.11
经营活动产生的现金流量净额-53,854.6147,310.77-61,323.56-62,214.78-56,497.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金632.12--------
取得投资收益所收到的现金--21.3221.3221.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.001.831.500.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58,300.0039,150.00100.00100.00--
投资活动现金流入小计58,944.1239,173.16122.83121.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,548.2924,746.2917,288.6011,089.604,582.70
投资所支付的现金--8,234.008,234.007,834.00334.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额350.852,083.372,083.372,083.371,871.92
支付的其他与投资活动有关的现金58,000.0079,406.6740,406.6741,006.67--
投资活动现金流出小计63,899.14114,470.3468,012.6562,013.646,788.62
投资活动产生的现金流量净额-4,955.02-75,297.18-67,889.82-61,891.90-6,788.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--105,758.30105,217.30104,467.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,461.00920.00170.00--
取得借款收到的现金--965.28965.28965.28759.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49.920.0516.842,152.6314.01
筹资活动现金流入小计49.92106,723.62106,199.42107,585.21773.29
偿还债务支付的现金--7,565.284,565.282,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,187.715,166.325,066.45101.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,153.291,153.291,103.71--
筹资活动现金流出小计--13,906.2810,884.898,870.16101.80
筹资活动产生的现金流量净额49.9292,817.3595,314.5398,715.05671.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58,759.7164,830.93-33,898.85-25,391.63-62,614.85
加:期初现金及现金等价物余额190,958.10126,127.17126,127.17126,127.17126,127.17
六、期末现金及现金等价物余额132,198.40190,958.1092,228.32100,735.5463,512.32
附注
净利润--58,194.74--22,604.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,300.25--1,363.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,451.13--1,229.34--
无形资产摊销--10,632.74--4,880.42--
长期待摊费用摊销--471.64--206.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06--0.20--
固定资产报废损失--93.34--23.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--191.35--131.16--
投资损失---86.53---88.89--
递延所得税资产减少---2,130.68---1,062.47--
递延所得税负债增加---111.46---55.73--
存货的减少---5,097.59---22,476.08--
经营性应收项目的减少---20,866.81---35,724.93--
经营性应付项目的增加---3,716.89---35,469.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,985.58--2,222.38--
经营活动产生现金流量净额--47,310.77---62,214.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,958.10--100,735.54--
现金的期初余额--126,127.17--126,127.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,830.93---25,391.63--
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