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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,915.10 | 94,221.70 | 57,105.39 | 20,816.40 | |
| 收到的税费返还 | 7,688.66 | 4,417.84 | 1,609.67 | 1,389.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,550.37 | 9,397.29 | 5,841.43 | 3,303.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,154.13 | 108,036.84 | 64,556.50 | 25,509.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,027.86 | 60,878.29 | 38,986.41 | 23,445.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,843.52 | 38,516.77 | 25,265.05 | 12,583.46 | |
| 支付的各项税费 | 20,463.89 | 14,614.50 | 9,950.07 | 7,173.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,666.54 | 37,103.52 | 21,803.90 | 9,912.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,001.80 | 151,113.07 | 96,005.43 | 53,114.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,152.33 | -43,076.23 | -31,448.94 | -27,604.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.46 | 8.28 | 2.28 | 2.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 146.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257.87 | 8.28 | 2.28 | 2.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,107.17 | 10,248.67 | 6,103.06 | 3,298.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,122.70 | 43,223.91 | 7,394.00 | 6,394.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,729.87 | 56,972.59 | 13,997.06 | 9,692.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,472.00 | -56,964.31 | -13,994.78 | -9,690.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,847.16 | 72,283.44 | 22,793.57 | 22,029.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,275.00 | 275.00 | 225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,815.00 | 1,815.00 | 915.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 0.72 | 0.42 | 0.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,663.03 | 74,099.16 | 23,709.00 | 22,029.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,314.94 | 3,388.02 | 3,221.90 | 0.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,944.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.11 | 72.36 | 6.04 | 4.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,452.06 | 3,511.38 | 3,278.94 | 5.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,210.98 | 70,587.77 | 20,430.06 | 22,024.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,891.31 | -29,452.76 | -25,013.67 | -15,270.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,885.69 | 77,885.69 | 77,885.69 | 77,885.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,776.99 | 48,432.92 | 52,872.02 | 62,614.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,484.46 | -- | 14,971.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,778.04 | -- | 533.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.27 | -- | 878.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,191.10 | -- | 3,755.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.77 | -- | 258.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.35 | -- | 4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.24 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.57 | -- | 9.28 | -- | |
| 投资损失 | -134.60 | -- | 161.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 150.37 | -- | -245.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.15 | -- | -26.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,958.57 | -- | -7,833.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,862.51 | -- | -21,794.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,516.12 | -- | -23,683.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,499.88 | -- | 1,561.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,152.33 | -- | -31,448.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,776.99 | -- | 52,872.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,885.69 | -- | 77,885.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,891.31 | -- | -25,013.67 | -- | |
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