华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,915.1094,221.7057,105.3920,816.40
收到的税费返还7,688.664,417.841,609.671,389.95
收到的其他与经营活动有关的现金17,550.379,397.295,841.433,303.32
经营活动现金流入小计279,154.13108,036.8464,556.5025,509.67
购买商品、接受劳务支付的现金101,027.8660,878.2938,986.4123,445.37
支付给职工以及为职工支付的现金53,843.5238,516.7725,265.0512,583.46
支付的各项税费20,463.8914,614.509,950.077,173.30
支付的其他与经营活动有关的现金54,666.5437,103.5221,803.909,912.34
经营活动现金流出小计230,001.80151,113.0796,005.4353,114.47
经营活动产生的现金流量净额49,152.33-43,076.23-31,448.94-27,604.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.468.282.282.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额146.41------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流入小计257.878.282.282.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,107.1710,248.676,103.063,298.30
投资所支付的现金3,500.003,500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,122.7043,223.917,394.006,394.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,729.8756,972.5913,997.069,692.30
投资活动产生的现金流量净额-69,472.00-56,964.31-13,994.78-9,690.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,847.1672,283.4422,793.5722,029.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,275.00275.00225.00
取得借款收到的现金1,815.001,815.00915.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.870.720.420.27
筹资活动现金流入小计74,663.0374,099.1623,709.0022,029.49
偿还债务支付的现金51.0051.0051.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,314.943,388.023,221.900.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,944.50------
支付其他与筹资活动有关的现金86.1172.366.044.81
筹资活动现金流出小计5,452.063,511.383,278.945.45
筹资活动产生的现金流量净额69,210.9870,587.7720,430.0622,024.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额48,891.31-29,452.76-25,013.67-15,270.78
加:期初现金及现金等价物余额77,885.6977,885.6977,885.6977,885.69
六、期末现金及现金等价物余额126,776.9948,432.9252,872.0262,614.91
附注
净利润37,484.46--14,971.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,778.04--533.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,912.27--878.87--
无形资产摊销8,191.10--3,755.20--
长期待摊费用摊销471.77--258.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.35--4.85--
固定资产报废损失28.24--0.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用137.57--9.28--
投资损失-134.60--161.38--
递延所得税资产减少150.37---245.77--
递延所得税负债增加-68.15---26.71--
存货的减少-1,958.57---7,833.01--
经营性应收项目的减少-9,862.51---21,794.74--
经营性应付项目的增加8,516.12---23,683.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,499.88--1,561.29--
经营活动产生现金流量净额49,152.33---31,448.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,776.99--52,872.02--
现金的期初余额77,885.69--77,885.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,891.31---25,013.67--
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