华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,646.57113,154.4870,571.7533,376.20
收到的税费返还4,075.202,786.142,097.791,476.43
收到的其他与经营活动有关的现金14,008.759,720.347,191.223,624.28
经营活动现金流入小计222,730.52125,660.9679,860.7738,476.90
购买商品、接受劳务支付的现金81,070.5460,372.1642,471.7922,953.64
支付给职工以及为职工支付的现金101,335.9377,565.0353,763.8327,030.64
支付的各项税费9,059.125,691.754,247.883,217.22
支付的其他与经营活动有关的现金30,298.2920,407.9913,762.736,293.29
经营活动现金流出小计221,763.87164,036.94114,246.2459,494.80
经营活动产生的现金流量净额966.64-38,375.99-34,385.47-21,017.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,462.96------
取得投资收益所收到的现金85.5421.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.6445.0042.5331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,591.1566.3242.5331.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,762.8313,728.589,029.554,145.86
投资所支付的现金17,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,262.8313,728.589,029.554,145.86
投资活动产生的现金流量净额-14,671.68-13,662.26-8,987.02-4,114.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,559.518,588.212,821.961,971.09
筹资活动现金流出小计12,559.518,588.212,821.961,971.09
筹资活动产生的现金流量净额-12,559.51-8,588.21-2,821.96-1,971.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-26,264.54-60,626.45-46,194.45-27,103.52
加:期初现金及现金等价物余额242,505.14242,505.14242,505.14242,505.14
六、期末现金及现金等价物余额216,240.60181,878.68196,310.68215,401.62
附注
净利润-132,576.73---16,802.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备81,562.76--933.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,029.17--903.01--
无形资产摊销17,645.95--8,693.97--
长期待摊费用摊销251.88--117.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.19---43.74--
固定资产报废损失50.63--11.99--
公允价值变动损失284.13---824.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用301.51--327.93--
投资损失1,276.37--77.56--
递延所得税资产减少3,037.45---3,123.49--
递延所得税负债增加198.23--581.04--
存货的减少25,872.29---10,549.38--
经营性应收项目的减少23,601.50--13,069.63--
经营性应付项目的增加-24,370.33---28,753.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额966.64---34,385.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额216,240.60--196,310.68--
现金的期初余额242,505.14--242,505.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,264.54---46,194.45--
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