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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,191.36 | 72,177.39 | 36,509.18 | 13,175.28 | |
| 收到的税费返还 | 6,502.25 | 3,267.22 | 3,044.30 | 1,729.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,623.14 | 11,486.35 | 5,158.73 | 2,162.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,316.76 | 86,930.96 | 44,712.21 | 17,067.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,583.82 | 43,235.06 | 30,312.13 | 16,351.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,259.72 | 22,362.96 | 13,942.77 | 7,477.33 | |
| 支付的各项税费 | 13,911.55 | 8,440.94 | 6,309.26 | 4,337.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,579.10 | 26,724.88 | 14,228.20 | 5,672.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,334.18 | 100,763.84 | 64,792.35 | 33,839.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,982.57 | -13,832.88 | -20,080.14 | -16,772.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,005.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.21 | 5.81 | 0.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702.69 | 5.81 | 0.19 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,232.73 | 9,989.25 | 5,399.89 | 2,160.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,605.19 | 12,007.67 | 11,607.67 | -2,406.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,837.93 | 21,996.91 | 17,007.56 | -246.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,135.24 | -21,991.10 | -17,007.37 | 246.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,411.16 | 12,747.92 | 9,792.49 | 819.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,167.00 | 3,137.00 | 637.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,665.99 | 13,467.92 | 10,512.49 | 819.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 829.00 | 330.00 | 210.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,531.99 | 1,449.96 | 1,437.67 | 3.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,640.61 | 93.00 | 93.00 | 75.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,001.59 | 1,872.96 | 1,740.66 | 78.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,664.40 | 11,594.97 | 8,771.82 | 741.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,511.74 | -24,229.01 | -28,315.69 | -15,784.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,519.71 | 51,519.71 | 51,519.71 | 51,519.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,031.44 | 27,290.70 | 23,204.02 | 35,735.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,861.80 | -- | 8,341.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 773.61 | -- | 652.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,015.57 | -- | 369.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,198.14 | -- | 1,324.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 517.25 | -- | 267.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 561.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.44 | -- | 11.61 | -- | |
| 投资损失 | -208.87 | -- | 6.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.12 | -- | -403.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,315.03 | -- | -8,430.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,944.82 | -- | -11,265.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,455.99 | -- | -11,393.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.27 | -- | 438.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,982.57 | -- | -20,080.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,031.44 | -- | 23,204.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,519.71 | -- | 51,519.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,511.74 | -- | -28,315.69 | -- | |
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