报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,088.43 | 133,573.38 | 66,129.16 | 18,828.52 |
收到的税费返还 | 9,021.06 | 3,820.33 | 2,649.32 | 1,895.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,563.27 | 11,852.10 | 7,831.31 | 3,894.07 |
经营活动现金流入小计 | 320,672.76 | 149,245.81 | 76,609.79 | 24,618.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,595.75 | 84,763.57 | 50,794.18 | 31,848.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,324.61 | 54,727.47 | 34,866.29 | 16,590.03 |
支付的各项税费 | 27,203.13 | 19,957.41 | 14,759.81 | 10,857.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,533.15 | 38,707.86 | 23,036.77 | 11,011.86 |
经营活动现金流出小计 | 288,656.63 | 198,156.31 | 123,457.05 | 70,308.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,016.13 | -48,910.50 | -46,847.25 | -45,690.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.05 | 0.47 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58.05 | 0.47 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,880.52 | 15,542.39 | 9,646.12 | 4,087.32 |
投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,940.71 | 3,940.71 | 3,940.71 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,321.22 | 19,483.10 | 13,586.83 | 4,087.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,263.18 | -19,482.63 | -13,586.83 | -4,087.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,209.54 | 1,209.54 | 1,204.68 | 1,119.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.44 | 92.73 | 137.51 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 5,208.98 | 1,802.27 | 1,342.19 | 1,119.78 |
偿还债务支付的现金 | 6,035.00 | 6,035.00 | 3,135.00 | 2,220.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,991.47 | 3,967.44 | 3,888.10 | 82.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.29 | 1,585.29 | 1,078.06 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,611.76 | 11,587.74 | 8,101.15 | 2,302.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,402.78 | -9,785.46 | -6,758.96 | -1,182.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -649.82 | -78,178.59 | -67,193.04 | -50,959.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,776.99 | 126,776.99 | 126,776.99 | 126,776.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,127.17 | 48,598.40 | 59,583.95 | 75,817.11 |
附注 |
净利润 | 48,875.72 | -- | 20,797.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,128.64 | -- | 771.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,389.28 | -- | 1,175.70 | -- |
无形资产摊销 | 7,479.43 | -- | 3,540.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 498.92 | -- | 241.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 32.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 196.50 | -- | 115.57 | -- |
投资损失 | -3,644.20 | -- | -3,644.20 | -- |
递延所得税资产减少 | 103.70 | -- | -717.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -111.46 | -- | -55.73 | -- |
存货的减少 | -16,107.13 | -- | -13,678.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -39,649.03 | -- | -30,092.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 30,678.20 | -- | -25,164.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -890.55 | -- | -137.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,016.13 | -- | -46,847.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126,127.17 | -- | 59,583.95 | -- |
现金的期初余额 | 126,776.99 | -- | 126,776.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -649.82 | -- | -67,193.04 | -- |